NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOM...

Fonds
18,380 USD +0,02 +0,11% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A0M2UY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B23XD550 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Natixis Investment Managers S.A.
Brief 18,380 ( n.a. ) Eröffnung 18,38 Hoch / Tief (heute) 18,38 / 18,38 Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 18,380 ( n.a. ) Vortag 18,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,39 / 16,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +6,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - S/A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,38 USD +0,02 +0,11% 17.10. 08:00:00 18,380 / 18,380
KAG (EUR) 16,52 EUR -0,06 -0,35% 17.10. 08:00:00 16,522 / 16,522

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - S/A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,29% +2,43% +9,96% +11,93% +35,96% +143,18%
relativer Return* -0,54% -1,05% -5,01% +2,49% +0,51% +22,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,54% -0,35% -0,43% +0,07% +0,01% +0,17%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,90% +1,11% -5,28% +15,39% +3,91% +17,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,29 +1,31 +1,63 +1,36 +0,93 +1,41
Excess Return +6,55% +6,98% +14,55% +23,37% +19,62% +78,76%

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - S/A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 2,25% 2,86% 2,87% 3,97% 4,18%
max. Verlust -0,76% -0,76% -3,36% -5,28% -12,67% -13,70%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 77,78% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,16% +1,16% +1,42% +1,87% +4,79% +4,79%
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -1,50% -1,97% -3,45% -3,45%
Höchstkurs 18,39 18,39 18,39 18,39 18,39 18,39
Tiefstkurs 18,25 18,05 16,70 15,83 13,79 10,11
Durchschnittspreis 18,34 18,24 17,66 17,22 16,46 14,78

Fondsstrategie zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - S/A USD ACC

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere, Wertpapiere gemäß Rule 144A (privat angebotene US-Wertpapiere) und Wertpapiere gemäß Regulation S investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in andere als die vorstehend beschriebenen Wertpapiere investieren. Dazu zählen Stammaktien (Aktien ohne Vorzugsrechte in Bezug auf Vermögenswerte, die jedoch Stimmrechte einschließen), Vorzugsaktien und andere spezifische US-Wertpapiere. Bis zu 35 % seines Vermögens darf der Fonds in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren.Der Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 30 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer oder nicht kanadischer Emittenten investieren, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.

Fondsprospekte zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - S/A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - S/A USD ACC

Auflagedatum 27.05.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D.Fuss,E.M.Stokes,M.J.Eagan, B.Kennedy
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 15.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - S/A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - S/A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - S/A USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,31% TREASURY BILL 02/27/2020
5,46% 2.375% US TREASURY N/B (FIXED) 04/2020
3,95% Government Of The United States Of America 0.0% 10-oct-2019
3,75% B 10/03/19
3,52% AT&T Inc
3,46% United States Treasury Bill
3,39% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
3,09% Bristol-Myers Squibb Co
3,04% US T BILL ZCP 11/29/19
2,20% National Australia Bank Ltd 5% 11.03.2024
Stand: 30.08.2019

Ratings zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS(IE)I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - S/A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2019
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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