Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H
- WKN
- A0NAE1
- ISIN
- LU0258444248
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CNH Industrial Aktie · WKN A1W599 · ISIN NL0010545661 | 3,60 % |
Iqvia Holdings Aktie · WKN A2JSPM · ISIN US46266C1053 | 3,60 % |
Becton Dickinson and Co. Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091 | 3,09 % |
Sysco Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078 | 3,07 % |
DSV Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531 | 2,97 % |
Corebridge Financial Aktie · WKN A3DNJ2 · ISIN US21871X1090 | 2,77 % |
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968 | 2,72 % |
TE Connectivity Aktie · WKN A40R4H · ISIN IE000IVNQZ81 | 2,69 % |
Ashtead Group Aktie · WKN 894565 · ISIN GB0000536739 | 2,64 % |
Airbnb Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010 | 2,59 % |
| Summe: | 29,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H
Fondsstrategie zu Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Stammdaten zu Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnthony P. Coniaris, Clyde McGregor ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,51 % | 13,04 % | 15,28 % | 16,19 % | – | 31,25 % |
| Maximaler Verlust | -3,11 % | -5,20 % | -14,26 % | -15,95 % | – | -42,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 213,18 | 213,18 | 213,18 | 213,18 | – | 213,18 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 206,56 | 199,54 | 173,10 | 159,33 | – | 100,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 208,81 | 206,67 | 197,16 | 187,35 | – | 165,96 |
Performance-Kennzahlen zu Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | +2,71 % | +10,45 % | +28,67 % | – | +62,09 % |
| Relativer Return | -1,55 % | -3,65 % | -2,45 % | -13,69 % | – | -47,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,55 % | -1,23 % | -0,21 % | -0,41 % | – | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,21 % | +0,82 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +0,39 % | +0,44 % | +0,10 % | – | +0,14 % |
| Excess Return | +7,63 % | +11,84 % | +23,87 % | +7,24 % | – | +56,43 % |