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Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H

WKN A0NAE1

ISIN LU0258444248

Emittent Natixis Investment Managers S.A.

WKN A0NAE1

Emittent Natixis Investment Managers S.A.

ISIN LU0258444248

08.12.2023, 08:00:00 • KVG

177,570 EUR

+1,210 EUR+0,69 %

Geld

177,570 EUR

Brief

177,570 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128	4,22 %
DOLLAR USA	3,58 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,54 %
Charter Communications Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084	3,53 %
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000	3,22 %
CNH Industrial Aktie · WKN A1W599 · ISIN NL0010545661	3,22 %
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017	3,03 %
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059	2,98 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	2,89 %
Interpublic Group of Comp Aktie · WKN 851781 · ISIN US4606901001	2,72 %
Summe:	32,93 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0258444248 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,10 %	nein	100.000,00 EUR
LU0389349290	USD	Thesaurierend	–	3,00 %	nein	–
LU0147943954	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,10 %	nein	100.000,00 EUR
LU0130103749	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,10 %	nein	100.000,00 USD
LU0147944259	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,20 %	nein	1.000,00 EUR
LU0130103400	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,20 %	nein	1.000,00 USD
LU0130518102	USD	Ausschüttend	4,00 %	2,20 %	nein	1.000,00 USD
LU0477156524	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,80 %	nein	–
LU0863888391	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,80 %	nein	–
LU0477156797	USD	Thesaurierend	2,00 %	2,80 %	nein	–
LU0593537649	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,80 %	nein	15,00 Mio. EUR
LU0593538027	GBP	Thesaurierend	4,00 %	0,80 %	nein	15,00 Mio. USD
LU0235979852	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,80 %	nein	15,00 Mio. USD
LU0235979423	USD	Ausschüttend	4,00 %	0,80 %	nein	15,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Stammdaten zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H

KVG
Natixis Investment Managers S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
McGregor, Herro, Long, Coniaris
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Juni 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	177,570 EUR +1,210 EUR · +0,69 % 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,210 EUR · +0,69 %	177,570 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	177,570 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
12,22 %
3 Monate
15,17 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
49,19 %
10 Jahre
31,07 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-11,05 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
-33,73 %
10 Jahre
-42,83 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
176,36
3 Monate
179,12
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
211,22
10 Jahre
211,22

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
166,22
3 Monate
159,33
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
100,62
10 Jahre
100,62

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
172,06
3 Monate
170,87
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
179,25
10 Jahre
152,77

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,22 %	15,17 %	–	–	49,19 %	31,07 %
Maximaler Verlust	-0,93 %	-11,05 %	–	–	-33,73 %	-42,83 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	–	–	53,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	176,36	179,12	–	–	211,22	211,22
Tiefstkurs (in EUR)	166,22	159,33	–	–	100,62	100,62
Durchschnittspreis (in EUR)	172,06	170,87	–	–	179,25	152,77

Performance-Kennzahlen zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,20 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
+31,69 %
10 Jahre
+37,46 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
-27,57 %
10 Jahre
-54,39 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,65 %

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
-22,22 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
-0,26 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,10 %

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
-10,99 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
+33,19 %
10 Jahre
+35,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,20 %	-0,39 %	–	–	+31,69 %	+37,46 %
Relativer Return	+0,72 %	-3,08 %	–	–	-27,57 %	-54,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,72 %	-1,04 %	–	–	-0,54 %	-0,65 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	-22,22 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	-0,26 %	–	–	+0,12 %	+0,10 %
Excess Return	–	-10,99 %	–	–	+33,19 %	+35,31 %

Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H

Fondsstrategie zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H

Stammdaten zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H

Fondsprospekte zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H