Aktienfonds • Aktien International
Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H
- WKN
- A0NAE1
- ISIN
- LU0258444248
• KVG
217,830 EUR
-1,130 EUR-0,52 %
Geld
217,830 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ashtead Group Aktie · WKN 894565 · ISIN GB0000536739 | 3,07 % |
Airbnb Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010 | 2,91 % |
IQVIA HOLDINGS Aktie · WKN A2JSPM · ISIN US46266C1053 | 2,88 % |
CNH Industrial Aktie · WKN A1W599 · ISIN NL0010545661 | 2,85 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,84 % |
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968 | 2,74 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,73 % |
DSV Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531 | 2,65 % |
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 2,49 % |
ENVISTA HOLDINGS Aktie · WKN A2PN69 · ISIN US29415F1049 | 2,45 % |
| Summe: | 27,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Stammdaten zu Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnthony P. Coniaris, Clyde McGregor ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,71 % | 16,24 % | 13,24 % | 13,99 % | 17,09 % | 31,06 % |
| Maximaler Verlust | -5,15 % | -11,51 % | -11,67 % | -15,95 % | -26,80 % | -42,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 61,11 % | 58,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 219,49 | 226,86 | 227,25 | 227,25 | 227,25 | 227,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 200,74 | 200,74 | 182,97 | 159,33 | 154,61 | 100,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 208,22 | 216,95 | 210,07 | 193,57 | 192,08 | 173,05 |
Performance-Kennzahlen zu Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,92 % | -1,36 % | +19,67 % | +23,30 % | +12,11 % | +77,89 % |
| Relativer Return | +0,09 % | -6,99 % | -8,30 % | -23,09 % | -37,90 % | -44,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,09 % | -2,39 % | -0,72 % | -0,73 % | -0,79 % | -0,49 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,05 % | +17,31 % | +0,82 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,37 % | +0,51 % | +0,34 % | +0,31 % | +0,13 % | +0,19 % |
| Excess Return | +18,14 % | +15,34 % | +15,52 % | +22,18 % | +11,38 % | +80,99 % |