Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 | 4,22 % |
DOLLAR USA | 3,58 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,54 % |
Charter Communications Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084 | 3,53 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 3,22 % |
CNH Industrial Aktie · WKN A1W599 · ISIN NL0010545661 | 3,22 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 3,03 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 2,98 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,89 % |
Interpublic Group of Comp Aktie · WKN 851781 · ISIN US4606901001 | 2,72 % |
Summe: | 32,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | – | 3,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,20 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 177,570 EUR +1,210 EUR · +0,69 % · unbekannt |