Aktienfonds • Aktien International

Harris Associates Global Equity Fund - R/A USD ACC

WKN
534029
ISIN
LU0130103400
KVG
Natixis Investment Managers International
ISIN
LU0130103400
385,342 EUR
+5,839 EUR+1,54 %
Geld
385,342 EUR
Brief
385,342 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,90 %
Laufende Kosten2,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank

Top Holdings zu Harris Associates Global Equity Fund - R/A USD ACC

WertpapiernameAnteil
CNH Industrial
Aktie · WKN A1W599 · ISIN NL0010545661
3,41 %
Sysco
Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078
3,07 %
Mercedes-Benz Group (Daimler)
Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000
2,81 %
Charter Communications
Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084
2,79 %
American International Group
Aktie · WKN A0X88Z · ISIN US0268747849
2,78 %
Bayer
Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017
2,77 %
Julius Bär
Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968
2,74 %
Willis Towers Watson
Aktie · WKN A2AC3K · ISIN IE00BDB6Q211
2,67 %
DSV
Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531
2,63 %
Akzo Nobel
Aktie · WKN A2PB32 · ISIN NL0013267909
2,62 %
Summe:28,29 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Harris Associates Global Equity Fund - R/A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Harris Associates Global Equity Fund - R/A USD ACC

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Stammdaten zu Harris Associates Global Equity Fund - R/A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anthony P. Coniaris, Clyde McGregor ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Harris Associates Global Equity Fund - R/A USD ACC

Volatilität
1 Monat
16,41 %
3 Monate
21,30 %
1 Jahr
15,26 %
3 Jahre
17,59 %
5 Jahre
18,95 %
10 Jahre
19,39 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-14,11 %
1 Jahr
-14,11 %
3 Jahre
-20,92 %
5 Jahre
-32,31 %
10 Jahre
-46,85 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
431,50
3 Monate
445,77
1 Jahr
445,77
3 Jahre
445,77
5 Jahre
445,77
10 Jahre
445,77
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
382,89
3 Monate
382,89
1 Jahr
382,89
3 Jahre
300,32
5 Jahre
227,89
10 Jahre
190,72
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
412,02
3 Monate
428,11
1 Jahr
421,25
3 Jahre
390,59
5 Jahre
384,08
10 Jahre
335,72

Performance-Kennzahlen zu Harris Associates Global Equity Fund - R/A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+10,47 %
3 Monate
-7,09 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
+12,19 %
5 Jahre
+71,13 %
10 Jahre
+53,59 %
Relativer Return
1 Monat
-1,39 %
3 Monate
+3,20 %
1 Jahr
-6,85 %
3 Jahre
-19,47 %
5 Jahre
-10,28 %
10 Jahre
-41,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,39 %
3 Monate
+1,06 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,44 %
Performance im Jahr
2025
-3,02 %
2024
+8,41 %
2023
+13,03 %
2022
-13,39 %
2021
+25,82 %
2020
-1,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
+0,20 %
Excess Return
1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
+7,18 %
3 Jahre
+16,67 %
4 Jahre
+2,05 %
5 Jahre
+82,25 %
10 Jahre
+47,92 %

Fondsprospekte zu Harris Associates Global Equity Fund - R/A USD ACC