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Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC

WKN A0MK1K

ISIN LU0235979852

Emittent Natixis Investment Managers S.A.

WKN A0MK1K

Emittent Natixis Investment Managers S.A.

ISIN LU0235979852

30.11.2023, 08:00:00 •

233,815 EUR

+2,452 EUR+1,06 %

Geld

233,815 EUR

Brief

233,815 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128	4,50 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,16 %
Charter Communications Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084	3,92 %
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000	3,58 %
CNH Industrial Aktie · WKN A1W599 · ISIN NL0010545661	3,33 %
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017	3,24 %
DOLLAR USA	3,02 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	2,75 %
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968	2,72 %
General Motors Aktie · WKN A1C9CM · ISIN US37045V1008	2,71 %
Summe:	33,93 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0235979852 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,80 %	nein	15,00 Mio. USD
LU0389349290	USD	Thesaurierend	–	3,00 %	nein	–
LU0147943954	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,10 %	nein	100.000,00 EUR
LU0130103749	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,10 %	nein	100.000,00 USD
LU0258444248	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,10 %	nein	100.000,00 EUR
LU0147944259	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,20 %	nein	1.000,00 EUR
LU0130103400	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,20 %	nein	1.000,00 USD
LU0130518102	USD	Ausschüttend	4,00 %	2,20 %	nein	1.000,00 USD
LU0477156524	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,80 %	nein	–
LU0863888391	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,80 %	nein	–
LU0477156797	USD	Thesaurierend	2,00 %	2,80 %	nein	–
LU0593537649	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,80 %	nein	15,00 Mio. EUR
LU0593538027	GBP	Thesaurierend	4,00 %	0,80 %	nein	15,00 Mio. USD
LU0235979423	USD	Ausschüttend	4,00 %	0,80 %	nein	15,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Stammdaten zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC

KVG
Natixis Investment Managers S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
McGregor, Herro, Long, Coniaris
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
9. Mai 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	254,660 USD +0,780 USD · +0,31 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,780 USD · +0,31 %	254,660 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	254,660 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	233,815 EUR +2,452 EUR · +1,06 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,452 EUR · +1,06 %	233,815 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	233,815 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
16,23 %
3 Monate
14,96 %
1 Jahr
16,09 %
3 Jahre
18,78 %
5 Jahre
23,55 %
10 Jahre
19,08 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,85 %
3 Monate
-11,97 %
1 Jahr
-15,35 %
3 Jahre
-31,64 %
5 Jahre
-43,96 %
10 Jahre
-45,24 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
254,18
3 Monate
264,75
1 Jahr
275,31
3 Jahre
288,81
5 Jahre
288,81
10 Jahre
288,81

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
233,05
3 Monate
233,05
1 Jahr
226,49
3 Jahre
197,43
5 Jahre
121,07
10 Jahre
121,07

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
247,65
3 Monate
250,61
1 Jahr
253,08
3 Jahre
253,65
5 Jahre
226,73
10 Jahre
197,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,23 %	14,96 %	16,09 %	18,78 %	23,55 %	19,08 %
Maximaler Verlust	-1,85 %	-11,97 %	-15,35 %	-31,64 %	-43,96 %	-45,24 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	50,00 %	55,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	254,18	264,75	275,31	288,81	288,81	288,81
Tiefstkurs (in EUR)	233,05	233,05	226,49	197,43	121,07	121,07
Durchschnittspreis (in EUR)	247,65	250,61	253,08	253,65	226,73	197,70

Performance-Kennzahlen zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,45 %
3 Monate
-3,48 %
1 Jahr
+2,85 %
3 Jahre
+26,65 %
5 Jahre
+46,19 %
10 Jahre
+107,51 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-5,49 %
1 Jahr
-5,85 %
3 Jahre
-8,80 %
5 Jahre
-15,16 %
10 Jahre
-29,06 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-1,87 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
-0,29 %

Performance im Jahr: 2023
+9,29 %
2022
-12,18 %
2021
+27,58 %
2020
+0,33 %
2019
+32,64 %
2018
-15,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,99 %
2 Jahre
-4,08 %
3 Jahre
+14,52 %
4 Jahre
+25,01 %
5 Jahre
+41,46 %
10 Jahre
+63,49 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,45 %	-3,48 %	+2,85 %	+26,65 %	+46,19 %	+107,51 %
Relativer Return	-0,51 %	-5,49 %	-5,85 %	-8,80 %	-15,16 %	-29,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,51 %	-1,87 %	-0,50 %	-0,26 %	-0,27 %	-0,29 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,29 %	-12,18 %	+27,58 %	+0,33 %	+32,64 %	-15,83 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,37 %	-0,10 %	+0,25 %	+0,23 %	+0,31 %	+0,26 %
Excess Return	+5,99 %	-4,08 %	+14,52 %	+25,01 %	+41,46 %	+63,49 %

Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC

Fondsstrategie zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC

Stammdaten zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC

Fondsprospekte zu Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - S/A USD ACC