Harris Associates Global Equity Fund - I/A EUR ACC
- WKN
- 753804
- ISIN
- LU0147943954
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Harris Associates Global Equity Fund - I/A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CNH Industrial Aktie · WKN A1W599 · ISIN NL0010545661 | 3,64 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 3,41 % |
Sysco Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078 | 3,03 % |
Willis Towers Watson Aktie · WKN A2AC3K · ISIN IE00BDB6Q211 | 2,88 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 2,86 % |
Kering Aktie · WKN 851223 · ISIN FR0000121485 | 2,86 % |
American International Group Aktie · WKN A0X88Z · ISIN US0268747849 | 2,85 % |
Corebridge Financial Aktie · WKN A3DNJ2 · ISIN US21871X1090 | 2,79 % |
Iqvia Holdings Aktie · WKN A2JSPM · ISIN US46266C1053 | 2,72 % |
Charter Communications Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084 | 2,70 % |
| Summe: | 29,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,11 % | nein | 100.000,00 EUR |
| USD | Thesaurierend | – | 3,00 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,11 % | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,11 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,20 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,75 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,75 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,75 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 250,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 250,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,81 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 0,81 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,81 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 0,81 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Harris Associates Global Equity Fund - I/A EUR ACC
Fondsstrategie zu Harris Associates Global Equity Fund - I/A EUR ACC
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Stammdaten zu Harris Associates Global Equity Fund - I/A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 477,670 EUR +7,650 EUR · +1,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Harris Associates Global Equity Fund - I/A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,35 % | 20,75 % | 14,92 % | 15,49 % | 17,33 % | 19,09 % |
| Maximaler Verlust | -2,16 % | -17,09 % | -17,09 % | -17,09 % | -20,35 % | -42,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 55,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 473,11 | 526,62 | 526,62 | 526,62 | 526,62 | 526,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 436,63 | 436,63 | 436,63 | 371,85 | 248,59 | 205,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 452,71 | 490,91 | 483,88 | 447,95 | 421,98 | 357,23 |
Performance-Kennzahlen zu Harris Associates Global Equity Fund - I/A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,55 % | -8,60 % | -1,15 % | +13,89 % | +80,95 % | +69,39 % |
| Relativer Return | -2,99 % | +3,95 % | -5,08 % | -13,67 % | -4,51 % | -34,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,99 % | +1,30 % | -0,43 % | -0,41 % | -0,08 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,63 % | +9,66 % | +13,86 % | -12,18 % | +27,39 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,24 % | +0,23 % | +0,26 % | +0,22 % | +0,77 % | +0,26 % |
| Excess Return | -3,51 % | +6,36 % | +12,52 % | +14,34 % | +85,89 % | +64,36 % |