Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NEUB.BERM.INV. FD-CLO INC.FD. REG. SHS Z USD ACC. ON Fonds · WKN A2JQGP · ISIN IE00BG7PPZ91 | 1,11 % |
TRIV.PACK.FI 19/26 144A Anleihe · WKN A2R5S2 · ISIN US89686QAA40 | 0,84 % |
MAUSER P.HO. 24/27 144A Anleihe · WKN A3LXJL · ISIN US57763RAD98 | 0,83 % |
UNITI/F./F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDX0 · ISIN US91327TAA97 | 0,79 % |
ASGN INC. 19/28 144A Anleihe · WKN A2SAQW · ISIN US00191UAA07 | 0,73 % |
CHEEVER E.I. 22/27 144A Anleihe · WKN A3K8PL · ISIN US16308NAA28 | 0,70 % |
VOC ESCROW 2028 144A Anleihe · WKN A19VVV · ISIN US91832VAA26 | 0,70 % |
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 0,69 % |
PR.SEC.S.BOR 20/28 144A Anleihe · WKN A28SQK · ISIN US74166MAE66 | 0,68 % |
CUSH.WAKEF. 20/28 144A Anleihe · WKN A28XVQ · ISIN US23166MAA18 | 0,68 % |
Summe: | 7,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 100,00 Mio. JPY |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 AUD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 CHF | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 10.000,00 CNY | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 10.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge aus Anlagen in hochverzinslichen Anleihen mit kurzer Duration zu erzielen, die den im Prospekt definierten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Duration: US-Unternehmen. Unternehmen außerhalb der USA, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA verfolgen. Darüber hinaus kann der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern investieren. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen. In der Regel weisen hochverzinsliche Anleihen höhere Erträge auf, was sie für Anleger attraktiv macht. Hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Duration haben eine kürzere Fälligkeit (das Datum, an dem eine Anleihe beim Anleger getilgt wird) und eine geringere Duration (wie lange es in Jahren dauert, bis die Anleihe zurückgezahlt wird), ca. 2 Jahre gegenüber 4 Jahren für das breiter gefasste Universum hochverzinslicher Anleihen. Der Sub-Investmentmanager geht davon aus, dass die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds unter normalen Marktbedingungen bei 3 Jahren oder weniger liegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.258,680 JPY -5,260 JPY · -0,42 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,838 EUR +0,009 EUR · +0,11 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,60 % | 2,42 % | 2,08 % | 3,99 % | 4,94 % | 4,08 % |
Maximaler Verlust | -0,69 % | -1,09 % | -1,40 % | -7,19 % | -11,16 % | -17,89 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | 62,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 1.272,77 | 1.272,77 | 1.273,30 | 1.273,30 | 1.288,94 | 1.288,94 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1.263,94 | 1.256,61 | 1.232,38 | 1.175,34 | 1.008,46 | 1.008,46 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.269,68 | 1.266,95 | 1.258,77 | 1.234,38 | 1.234,06 | 1.203,42 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,16 % | -0,20 % | +1,41 % | -19,91 % | -17,23 % | -11,92 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +1,06 % | -3,47 % | -6,45 % | -12,76 % | -0,25 % | -1,77 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,09 % | -0,08 % | -0,04 % | +0,28 % | +0,50 % | +0,18 % |
Excess Return | -2,27 % | -0,42 % | -0,54 % | +3,98 % | +12,92 % | +7,63 % |