Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 0,040 AUD |
01.11.2024 Ausschüttend | 0,041 AUD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,040 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TransDigm Inc | 1,86 % |
Charter Communications | 1,54 % |
Solenis International LP | 1,29 % |
Viking Cruises | 1,14 % |
Prime Security Services | 1,10 % |
Medline Industries Inc | 1,09 % |
Alliant Holdings Intermediate LLC | 1,08 % |
BWAY Holding Co | 1,05 % |
Venture Global LNG, Inc. | 1,02 % |
American Airlines Group | 1,00 % |
Summe: | 12,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 AUD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 CHF | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 10.000,00 CNY | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge aus Anlagen in hochverzinslichen Anleihen mit kurzer Duration zu erzielen, die den Bestimmungen der Ausschlusspolitik für Nachhaltigkeit entsprechen, wie im Abschnitt 'Sustainable Investment Criteria' im Prospekt beschrieben. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Duration: - US-Unternehmen. - Unternehmen außerhalb der USA, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA verfolgen. -darüber hinaus kann der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern investieren. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen. In der Regel weisen hochverzinsliche Anleihen höhere Erträge auf, was sie für Anleger attraktiv macht. Hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Duration haben eine kürzere Fälligkeit (das Datum, an dem eine Anleihe beim Anleger getilgt wird) und eine geringere Duration (wie lange es in Jahren dauert, bis die Anleihe zurückgezahlt wird), ca. 2 Jahre gegenüber 4 Jahren für das breiter gefasste Universum hochverzinslicher Anleihen. Der Sub-Investmentmanager geht davon aus, dass die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds unter normalen Marktbedingungen bei 3 Jahren oder weniger liegt. Der Fonds darf maximal 10 % seines Nettoinventarwerts ('NIW') in Aktienwerte investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 6,970 AUD +0,010 AUD · +0,14 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,213 EUR -0,027 EUR · -0,63 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |