Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Vistra Aktie · WKN A2DJE5 · ISIN US92840M1027 | 3,40 % |
Criteo ADR Aktie · WKN A1W5UR · ISIN US2267181046 | 2,99 % |
KBR Inc. Aktie · WKN A0LEFS · ISIN US48242W1062 | 2,98 % |
Veeco Instruments Aktie · WKN 896007 · ISIN US9224171002 | 2,85 % |
Intl. Game Tech Aktie · WKN A14QUY · ISIN GB00BVG7F061 | 2,65 % |
Kyndryl Holdings Aktie · WKN A3C5GK · ISIN US50155Q1004 | 2,44 % |
Avery Dennison Aktie · WKN 850354 · ISIN US0536111091 | 2,41 % |
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095 | 2,39 % |
Ormat Technologies Aktie · WKN A0DK9X · ISIN US6866881021 | 2,24 % |
AerCap Aktie · WKN A0LFB3 · ISIN NL0000687663 | 2,20 % |
Summe: | 26,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 50,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anteile durch Anlagen in Aktienwerten kleinerer US-Unternehmen zu steigern, die nach Ansicht der Sub-Investmentmanager (oder gegebenenfalls des Managers) vom Markt unterbewertet sind. Diese Unternehmen werden zum Kaufzeitpunkt in der Regel mit weniger als 5 Mrd. USD bewertet oder Unternehmen sein, die typischerweise innerhalb des Universums des Russell 2000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD) ('Benchmark') liegen und börsengehandelte US- oder Nicht-US-Unternehmen sind, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben oder dort ihren Hauptsitz haben. Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die nach Ansicht der Sub-Investmentmanager (oder gegebenenfalls des Managers) mit einem wesentlichen Abschlag auf ihren inneren Wert (d. h. ihren inhärenten Wert und nicht ihren aktuellen Marktpreis) verkauft werden und bei denen ein Katalysator den Wert des Unternehmens steigen lassen könnte.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,969 EUR +0,066 EUR · +0,55 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,280 GBP +0,050 GBP · +0,49 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |