Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 1,182 GBP |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,630 GBP |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,370 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8,94 % |
Alibaba Group Holding Ltd | 7,32 % |
Bank of China Ltd-H | 4,94 % |
Kweichow Moutai Co Ltd-A | 4,50 % |
Wanhua Chemical Group Co -A | 3,96 % |
Pinduoduo Inc-ADR | 3,60 % |
Sunresin New Materials Co-A | 3,47 % |
SDIC Power Hldgs A(HK-C) | 2,93 % |
Baidu Inc - Class A | 2,78 % |
New Oriental Education & Tec | 2,53 % |
Summe: | 44,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | 10.000,00 GBP |
GBP | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 10.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,28 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 10.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 100.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,13 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Wertpapiere an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Gemäß seiner Anlagestrategie, einer fundamental orientierten Titelauswahl, investiert der Fonds in kleine, mittlere und große Unternehmen, die vor einer Neubewertung stehen könnten. Hierbei handelt es sich um eine Unternehmensanalyse (Bottom- Up), bei der sich der Anlageverwalter auf die Gewinnaussichten, den Rentabilitätstrend, die Stärke der Bilanzen und die Managementqualität eines Unternehmens konzentriert. Neben der Analyse der Finanzkennzahlen beruht der Prozess der Titelauswahl auf dem Vergleich mit den Mitbewerbern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,020 GBP +2,200 GBP · +2,51 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,134 EUR +2,743 EUR · +2,68 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |