Aktienfonds • Aktien International

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - S EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
52,640 EUR
+0,190 EUR+0,36 %
Geld
52,640 EUR
Brief
52,640 EUR
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Fondsvolumen
1,51 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
10,00 %
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag10,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.12.2024
Ausschüttend
0,740 EUR
29.12.2023
Ausschüttend
0,644 EUR
03.01.2023
Ausschüttend
0,660 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - S EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
6,03 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,79 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
3,37 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
3,14 %
Nintendo
Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007
2,97 %
TKO Group Holdings A
Aktie · WKN A3ET9E · ISIN US87256C1018
2,81 %
Autodesk
Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069
2,78 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
2,66 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,62 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
2,54 %
Summe:33,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - S EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - S EUR DIS

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Strategie Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - S EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rhynhardt Roodt, Dan Hanbury
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,51 Mrd. USD1,32 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - S EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,27 %
3 Monate
25,76 %
1 Jahr
16,99 %
3 Jahre
14,78 %
5 Jahre
23,34 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-12,04 %
1 Jahr
-16,84 %
3 Jahre
-16,84 %
5 Jahre
-22,33 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
53,13
3 Monate
53,13
1 Jahr
54,64
3 Jahre
54,64
5 Jahre
54,64
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
51,70
3 Monate
45,44
1 Jahr
45,44
3 Jahre
35,13
5 Jahre
29,47
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
52,58
3 Monate
50,45
1 Jahr
50,92
3 Jahre
44,00
5 Jahre
41,64
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,27 %25,76 %16,99 %14,78 %23,34 %
Maximaler Verlust-1,92 %-12,04 %-16,84 %-16,84 %-22,33 %
Positive Monate33,33 %58,33 %58,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)53,1353,1354,6454,6454,64
Tiefstkurs (in EUR)51,7045,4445,4435,1329,47
Durchschnittspreis (in EUR)52,5850,4550,9244,0041,64

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - S EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+3,59 %
1 Jahr
+7,83 %
3 Jahre
+52,31 %
5 Jahre
+89,38 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,67 %
3 Monate
+3,72 %
1 Jahr
+2,83 %
3 Jahre
+1,26 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,67 %
3 Monate
+1,22 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,63 %
2024
+26,17 %
2023
+20,04 %
2022
-19,74 %
2021
+30,65 %
2020
+8,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
+0,96 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,42 %
2 Jahre
+27,09 %
3 Jahre
+49,99 %
4 Jahre
+42,46 %
5 Jahre
+92,01 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,49 %+3,59 %+7,83 %+52,31 %+89,38 %
Relativer Return+1,67 %+3,72 %+2,83 %+1,26 %+0,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,67 %+1,22 %+0,23 %+0,03 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,63 %+26,17 %+20,04 %-19,74 %+30,65 %+8,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,32 %+0,90 %+0,96 %+0,59 %+0,60 %
Excess Return+5,42 %+27,09 %+49,99 %+42,46 %+92,01 %