Aktienfonds • Aktien International

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - C USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

33,996 EUR
+0,094 EUR+0,28 %
Geld
33,996 EUR
Brief
33,996 EUR
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Fondsvolumen
1,58 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,99 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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  • Chart

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    Intraday
  • Chart

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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
34,00  –  34,00 EUR
52-Wochen-Spanne
29,01  –  35,61 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
33,996 EUR
Tief
33,996 EUR
Vortag
33,902 EUR
Eröffnung
33,996 EUR
Jahreshoch
35,609 EUR
Jahrestief
29,008 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr2,50 %
Laufende Kosten2,99 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - C USD ACC

WertpapiernameAnteil
Microsoft Corp6,80 %
Nvidia Corp5,10 %
Broadcom Inc4,00 %
Amazon.com Inc3,30 %
Autodesk Inc2,80 %
Nintendo Co Ltd2,80 %
Tko Group Holdings Inc2,80 %
Natera Inc2,50 %
Jpmorgan Chase & Co2,40 %
Monster Beverage Corp2,40 %
Summe:34,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - C USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - C USD ACC

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Strategie Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - C USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rhynhardt Roodt, Dan Hanbury
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,58 Mrd. USD1,35 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - C USD ACC

Volatilität
1 Monat
7,55 %
3 Monate
9,91 %
1 Jahr
15,91 %
3 Jahre
14,60 %
5 Jahre
15,86 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-13,57 %
3 Jahre
-16,29 %
5 Jahre
-30,47 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
39,85
3 Monate
39,85
1 Jahr
39,85
3 Jahre
39,85
5 Jahre
39,85
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
38,52
3 Monate
34,80
1 Jahr
31,84
3 Jahre
23,02
5 Jahre
23,00
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
39,19
3 Monate
37,91
1 Jahr
35,81
3 Jahre
31,01
5 Jahre
30,12
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,55 %9,91 %15,91 %14,60 %15,86 %
Maximaler Verlust-0,69 %-1,04 %-13,57 %-16,29 %-30,47 %
Positive Monate100,00 %100,00 %50,00 %55,56 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)39,8539,8539,8539,8539,85
Tiefstkurs (in EUR)38,5234,8031,8423,0223,00
Durchschnittspreis (in EUR)39,1937,9135,8131,0130,12

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - C USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,80 %
3 Monate
+10,78 %
1 Jahr
+7,82 %
3 Jahre
+33,18 %
5 Jahre
+71,81 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
-2,11 %
3 Jahre
-7,19 %
5 Jahre
-12,77 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,36 %
2024
+25,33 %
2023
+16,93 %
2022
-20,19 %
2021
+29,70 %
2020
+3,47 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+1,00 %
3 Jahre
+1,01 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,75 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+13,77 %
2 Jahre
+29,38 %
3 Jahre
+51,87 %
4 Jahre
+30,12 %
5 Jahre
+74,76 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,80 %+10,78 %+7,82 %+33,18 %+71,81 %
Relativer Return-1,19 %-0,65 %-2,11 %-7,19 %-12,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,19 %-0,22 %-0,18 %-0,21 %-0,23 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,36 %+25,33 %+16,93 %-20,19 %+29,70 %+3,47 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,87 %+1,00 %+1,01 %+0,43 %+0,75 %
Excess Return+13,77 %+29,38 %+51,87 %+30,12 %+74,76 %