Aktienfonds • Aktien International

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

54,823 EUR
-0,041 EUR-0,08 %
Geld
54,823 EUR
Brief
54,823 EUR
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Fondsvolumen
1,65 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Microsoft Corp7,00 %
Nvidia Corp6,30 %
Amazon.com Inc4,20 %
Broadcom Inc3,90 %
Johnson & Johnson3,40 %
Thermo Fisher Scientific Inc3,20 %
Alphabet Inc3,00 %
Tko Group Holdings Inc2,70 %
Nintendo Co Ltd2,60 %
Monster Beverage Corp2,40 %
Summe:38,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
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Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
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Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - I USD ACC

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Strategie Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rhynhardt Roodt, Dan Hanbury
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,65 Mrd. USD1,41 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
13,19 %
3 Monate
12,28 %
1 Jahr
15,69 %
3 Jahre
13,64 %
5 Jahre
16,35 %
10 Jahre
17,28 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,94 %
3 Monate
-4,94 %
1 Jahr
-12,71 %
3 Jahre
-12,71 %
5 Jahre
-32,94 %
10 Jahre
-36,09 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
68,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
64,36
3 Monate
64,36
1 Jahr
64,36
3 Jahre
64,36
5 Jahre
64,36
10 Jahre
64,36
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
60,97
3 Monate
60,97
1 Jahr
46,58
3 Jahre
34,44
5 Jahre
31,43
10 Jahre
19,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
63,28
3 Monate
63,07
1 Jahr
56,83
3 Jahre
48,13
5 Jahre
45,22
10 Jahre
36,77
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,19 %12,28 %15,69 %13,64 %16,35 %17,28 %
Maximaler Verlust-4,94 %-4,94 %-12,71 %-12,71 %-32,94 %-36,09 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %69,44 %66,67 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)64,3664,3664,3664,3664,3664,36
Tiefstkurs (in EUR)60,9760,9746,5834,4431,4319,45
Durchschnittspreis (in EUR)63,2863,0756,8348,1345,2236,77

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,41 %
3 Monate
+2,33 %
1 Jahr
+10,68 %
3 Jahre
+61,84 %
5 Jahre
+78,20 %
10 Jahre
+168,63 %
Relativer Return
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-2,32 %
1 Jahr
+5,06 %
3 Jahre
+2,81 %
5 Jahre
-7,54 %
10 Jahre
-14,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,13 %
Performance im Jahr
2025
+13,01 %
2024
+24,96 %
2023
+19,18 %
2022
-20,51 %
2021
+29,66 %
2020
+7,08 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
+1,60 %
3 Jahre
+1,44 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
+0,61 %
Excess Return
1 Jahr
+21,48 %
2 Jahre
+50,13 %
3 Jahre
+74,36 %
4 Jahre
+42,77 %
5 Jahre
+74,23 %
10 Jahre
+182,59 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,41 %+2,33 %+10,68 %+61,84 %+78,20 %+168,63 %
Relativer Return-0,13 %-2,32 %+5,06 %+2,81 %-7,54 %-14,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,13 %-0,78 %+0,41 %+0,08 %-0,13 %-0,13 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+13,01 %+24,96 %+19,18 %-20,51 %+29,66 %+7,08 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,37 %+1,60 %+1,44 %+0,56 %+0,72 %+0,61 %
Excess Return+21,48 %+50,13 %+74,36 %+42,77 %+74,23 %+182,59 %

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - I USD ACC