Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - I EUR ACC
- WKN
- A3DGU2
- ISIN
- LU2452708873
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Rolls-royce Holdings Plc | 8,90 % |
| Allfunds Group Plc | 5,10 % |
| Temenos Ag | 4,80 % |
| Meta Platforms Inc | 4,60 % |
| Aercap Holdings Nv | 3,60 % |
| Mckesson Corp | 3,50 % |
| Melrose Industries Plc | 3,30 % |
| Aixtron Se | 3,30 % |
| B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao | 3,20 % |
| Rentokil Initial Plc | 3,00 % |
| Summe: | 43,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - I EUR ACC
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Fonds setzt derzeit einen wertorientierten, antizyklischen Ansatz ein. Der Fonds fokussiert sich auf Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlessandro Dicorrado
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen72,69 Mio. USD62,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,61 % | 11,88 % | 19,48 % | 16,96 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,57 % | -2,81 % | -17,71 % | -17,71 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,06 | 29,28 | 24,63 | 18,05 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,66 | 30,32 | 28,56 | 25,34 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,26 % | +5,87 % | +11,61 % | +58,21 % | – | – |
| Relativer Return | +0,98 % | -0,22 % | +1,09 % | +8,78 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,98 % | -0,07 % | +0,09 % | +0,23 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,41 % | +10,47 % | +26,29 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,75 % | +0,85 % | – | – | – |
| Excess Return | +9,25 % | +27,13 % | +50,82 % | – | – | – |