Aktienfonds • Aktien International
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A1JQVC
- ISIN
- LU0696274553
•
54,451 EUR
+0,011 EUR+0,02 %
Geld
54,451 EUR
Brief
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Fondsvolumen
72,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Rolls-royce Holdings Plc | 8,90 % |
| Allfunds Group Plc | 5,10 % |
| Temenos Ag | 4,80 % |
| Meta Platforms Inc | 4,60 % |
| Aercap Holdings Nv | 3,60 % |
| Mckesson Corp | 3,50 % |
| Melrose Industries Plc | 3,30 % |
| Aixtron Se | 3,30 % |
| B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao | 3,20 % |
| Rentokil Initial Plc | 3,00 % |
| Summe: | 43,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | 3.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,98 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Fonds setzt derzeit einen wertorientierten, antizyklischen Ansatz ein. Der Fonds fokussiert sich auf Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 63,790 USD +0,190 USD · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,190 USD · +0,30 % | 63,790 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 63,790 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 54,451 EUR +0,011 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,011 EUR · +0,02 % | 54,451 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 54,451 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,17 % | 13,44 % | 18,90 % | 18,41 % | 21,44 % | 23,22 % |
| Maximaler Verlust | -2,33 % | -4,80 % | -14,79 % | -16,72 % | -30,36 % | -55,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 51,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 63,92 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 60,89 | 58,60 | 47,47 | 31,91 | 25,35 | 18,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 62,54 | 61,87 | 55,42 | 48,79 | 44,83 | 38,92 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,48 % | +4,33 % | +11,00 % | +49,92 % | +124,72 % | +116,81 % |
| Relativer Return | +0,32 % | -0,57 % | +0,49 % | +5,69 % | +17,46 % | -28,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,32 % | -0,19 % | +0,04 % | +0,15 % | +0,27 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,57 % | +9,30 % | +25,25 % | -2,64 % | +23,01 % | -14,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +1,00 % | +1,08 % | +0,57 % | +0,82 % | +0,33 % |
| Excess Return | +15,60 % | +38,22 % | +73,57 % | +53,80 % | +123,01 % | +118,48 % |