Aktienfonds • Aktien International
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A1JQVC
- ISIN
- LU0696274553
•
53,379 EUR
+0,306 EUR+0,58 %
Geld
53,379 EUR
Brief
53,379 EUR
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Fondsvolumen
72,64 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Rolls-royce Holdings Plc | 8,40 % |
| Meta Platforms Inc | 5,00 % |
| Allfunds Group Plc | 4,80 % |
| Aercap Holdings Nv | 4,60 % |
| Temenos Ag | 4,20 % |
| Mckesson Corp | 3,80 % |
| B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao | 3,60 % |
| Xp Inc | 3,60 % |
| Jet2 Plc | 3,50 % |
| Paycom Software Inc | 2,90 % |
| Summe: | 44,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | 3.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,98 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Fonds setzt derzeit einen wertorientierten, antizyklischen Ansatz ein. Der Fonds fokussiert sich auf Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 62,540 USD +0,490 USD · +0,79 % 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,490 USD · +0,79 % | 62,540 USD 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 62,540 USD 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 53,379 EUR +0,306 EUR · +0,58 % 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,306 EUR · +0,58 % | 53,379 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 53,379 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,11 % | 29,66 % | 19,91 % | 19,19 % | 21,69 % | 23,24 % |
| Maximaler Verlust | -2,35 % | -13,39 % | -16,72 % | -18,14 % | -30,36 % | -55,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 53,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 57,70 | 47,47 | 47,47 | 31,91 | 25,35 | 18,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 59,99 | 56,15 | 53,97 | 47,27 | 43,57 | 38,34 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,50 % | +4,01 % | +5,23 % | +55,89 % | +131,47 % | +97,20 % |
| Relativer Return | +4,29 % | +4,67 % | -0,06 % | +7,03 % | +18,28 % | -26,57 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,29 % | +1,53 % | -0,00 % | +0,19 % | +0,28 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,79 % | +9,30 % | +25,25 % | -2,64 % | +23,01 % | -14,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +1,00 % | +0,99 % | +0,47 % | +0,90 % | +0,28 % |
| Excess Return | +11,99 % | +38,30 % | +69,86 % | +43,68 % | +142,75 % | +96,21 % |