Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Ninety One GSF-Global Energy F.I USD

WKN A2PB3K

ISIN LU1939255458

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

WKN A2PB3K

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN LU1939255458

gestern, 08:00:00 •

31,813 EUR

+0,335 EUR+1,07 %

Geld

31,813 EUR

Brief

31,813 EUR

Fondsvolumen

237,98 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Ninety One GSF-Global Energy F.I USD

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1939255458 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Ninety One GSF-Global Energy F.I USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Energie

Stand: 30.09.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One GSF-Global Energy F.I USD

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen einschließlich von erneuerbaren Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte wie Barmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter, anderen Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren.

Stammdaten zu Ninety One GSF-Global Energy F.I USD

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Graeme Baker, Tom Nelson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
237,98 Mio. USD205,74 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. November 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	34,690 USD +0,560 USD · +1,64 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,560 USD · +1,64 %	34,690 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	34,690 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	31,813 EUR +0,335 EUR · +1,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,335 EUR · +1,07 %	31,813 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	31,813 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Global Energy F.I USD

Volatilität: 1 Monat
15,90 %
3 Monate
16,02 %
1 Jahr
22,65 %
3 Jahre
20,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,36 %
3 Monate
-7,27 %
1 Jahr
-20,67 %
3 Jahre
-31,77 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
34,40
3 Monate
35,48
1 Jahr
35,76
3 Jahre
41,58
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
32,90
3 Monate
31,30
1 Jahr
28,37
3 Jahre
18,01
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
33,64
3 Monate
33,80
1 Jahr
32,38
3 Jahre
33,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,90 %	16,02 %	22,65 %	20,43 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,36 %	-7,27 %	-20,67 %	-31,77 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	34,40	35,48	35,76	41,58	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	32,90	31,30	28,37	18,01	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	33,64	33,80	32,38	33,17	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Global Energy F.I USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
+5,28 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
+86,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,85 %
3 Monate
+12,40 %
1 Jahr
-7,91 %
3 Jahre
-31,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,85 %
3 Monate
+3,97 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-1,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+6,17 %
2022
-17,60 %
2021
+20,17 %
2020
+41,52 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,06 %
2 Jahre
-0,12 %
3 Jahre
+1,06 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,45 %
2 Jahre
-4,52 %
3 Jahre
+79,74 %
4 Jahre
+70,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,84 %	+5,28 %	+0,06 %	+86,03 %	–	–
Relativer Return	+3,85 %	+12,40 %	-7,91 %	-31,02 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,85 %	+3,97 %	-0,68 %	-1,03 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,17 %	-17,60 %	+20,17 %	+41,52 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,06 %	-0,12 %	+1,06 %	+0,65 %	–	–
Excess Return	-1,45 %	-4,52 %	+79,74 %	+70,63 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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