Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A USD DIS

WKN: A2QPSA
A2QPSA

ISIN: LU2298064838
LU2298064838

KVG: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A2QPSA
A2QPSA

KVG: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU2298064838
LU2298064838

07.11.2024, 08:00:00 •

18,219 EUR

+0,066 EUR+0,36 %

Geld

18,219 EUR

Brief

18,219 EUR

Fondsvolumen

775,79 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,93 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.10.2021 Ausschüttend	1,998 USD
04.01.2021 Ausschüttend	2,587 USD
02.01.2020 Ausschüttend	2,496 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A USD DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A USD DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2298064838 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	3.000,00 USD
LU1939256001	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	3.000,00 USD
LU1939256183	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	nein	3.000,00 USD
LU1939255532	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	3.000,00 USD
LU2595381737	AUD	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1939255961	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1939256340	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1939255615	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2440459100	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,72 %	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Energie

Stand: 30.09.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A USD DIS

Langfristig Gesamtrenditen zu erzielen, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Zielt auf nachhaltige Investitionen ab, die zum Umweltziel des Klimaschutzes beitragen. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, die durch nachhaltige Entkarbonisierung zu positiven ökologischen Veränderungen beitragen dürften. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt und damit verbundene Wertpapiere. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A USD DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Deirdre Cooper, Graeme Baker
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
775,79 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. März 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,670 USD +0,190 USD · +0,98 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,190 USD · +0,98 %	19,670 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	19,670 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	18,219 EUR +0,066 EUR · +0,36 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,066 EUR · +0,36 %	18,219 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	18,219 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
15,24 %
3 Monate
13,89 %
1 Jahr
14,12 %
3 Jahre
18,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,82 %
3 Monate
-5,82 %
1 Jahr
-8,50 %
3 Jahre
-33,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,78
3 Monate
20,78
1 Jahr
20,78
3 Jahre
23,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,57
3 Monate
18,31
1 Jahr
16,54
3 Jahre
15,77
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,11
3 Monate
19,55
1 Jahr
18,71
3 Jahre
18,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,24 %	13,89 %	14,12 %	18,20 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,82 %	-5,82 %	-8,50 %	-33,54 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	20,78	20,78	20,78	23,73	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	19,57	18,31	16,54	15,77	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	20,11	19,55	18,71	18,90	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,91 %
3 Monate
+7,67 %
1 Jahr
+17,21 %
3 Jahre
-10,58 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,82 %
3 Monate
+3,87 %
1 Jahr
+11,39 %
3 Jahre
-47,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,82 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
+0,90 %
3 Jahre
-1,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,58 %
2023
+1,55 %
2022
-18,37 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,11 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,92 %
2 Jahre
+14,68 %
3 Jahre
-14,02 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,91 %	+7,67 %	+17,21 %	-10,58 %	–	–
Relativer Return	+1,82 %	+3,87 %	+11,39 %	-47,00 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,82 %	+1,28 %	+0,90 %	-1,75 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,58 %	+1,55 %	-18,37 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,11 %	+0,46 %	-0,27 %	–	–	–
Excess Return	+15,92 %	+14,68 %	-14,02 %	–	–	–

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A USD DIS

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A USD DIS

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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