Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - IX USD DIS
- WKN
- A2QPSB
- ISIN
- LU2298065215
•
20,785 EUR
-0,123 EUR-0,59 %
Geld
20,785 EUR
Brief
20,785 EUR
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Fondsvolumen
445,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2025 Ausschüttend | 0,122 USD |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,090 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,093 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - IX USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6,70 % |
| Nextera Energy Inc | 6,10 % |
| Iberdrola Sa | 5,70 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5,20 % |
| Infineon Technologies Ag | 5,10 % |
| Waste Management Inc | 4,40 % |
| Novonesis Novozymes B | 4,30 % |
| Schneider Electric Se | 4,30 % |
| Te Connectivity Plc | 4,00 % |
| Valmont Industries Inc | 3,50 % |
| Summe: | 49,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - IX USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - IX USD DIS
Langfristig Gesamtrenditen zu erzielen, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Zielt auf nachhaltige Investitionen ab, die zum Umweltziel des Klimaschutzes beitragen. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, die durch nachhaltige Entkarbonisierung zu positiven ökologischen Veränderungen beitragen dürften. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt und damit verbundene Wertpapiere. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - IX USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDeirdre Cooper, Graeme Baker
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen445,82 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Energie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - IX USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,43 % | 17,38 % | 13,66 % | 14,92 % | 30,93 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,84 % | -7,76 % | -9,49 % | -21,72 % | -32,34 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,40 | 21,75 | 19,66 | 16,04 | 12,24 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,13 | 23,33 | 22,22 | 20,06 | 19,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - IX USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,01 % | +5,98 % | +20,52 % | +17,93 % | +94,29 % | – |
| Relativer Return | +5,14 % | +1,25 % | -13,66 % | -22,96 % | -23,18 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,14 % | +0,41 % | -1,22 % | -0,72 % | -0,44 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,63 % | +3,00 % | +6,45 % | +2,44 % | -17,63 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,83 % | +0,65 % | +0,44 % | +0,57 % | +0,45 % | – |
| Excess Return | +25,07 % | +21,25 % | +22,19 % | +42,81 % | +91,33 % | – |