Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - IX USD DIS
- WKN
- A2QPSB
- ISIN
- LU2298065215
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,090 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,093 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,052 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - IX USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Iberdrola Sa | 6,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6,50 % |
| Nextera Energy Inc | 6,20 % |
| Autodesk Inc | 5,90 % |
| Novonesis Novozymes B | 5,30 % |
| Te Connectivity Plc | 4,90 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4,90 % |
| Schneider Electric Se | 4,90 % |
| Waste Management Inc | 4,70 % |
| Power Grid Corp Of India Ltd | 4,30 % |
| Summe: | 54,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - IX USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - IX USD DIS
Langfristig Gesamtrenditen zu erzielen, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Zielt auf nachhaltige Investitionen ab, die zum Umweltziel des Klimaschutzes beitragen. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, die durch nachhaltige Entkarbonisierung zu positiven ökologischen Veränderungen beitragen dürften. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt und damit verbundene Wertpapiere. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - IX USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDeirdre Cooper, Graeme Baker
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen448,78 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - IX USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,38 % | 13,27 % | 16,16 % | 16,53 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,77 % | -4,60 % | -21,08 % | -21,72 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,19 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,54 | 20,09 | 16,66 | 16,04 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,96 | 20,89 | 19,84 | 19,09 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - IX USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,54 % | +0,77 % | +3,79 % | -3,57 % | – | – |
| Relativer Return | -2,75 % | -2,03 % | +0,61 % | -12,35 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,75 % | -0,68 % | +0,05 % | -0,37 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,21 % | +6,45 % | +2,44 % | -17,63 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +0,43 % | +0,16 % | -0,07 % | – | – |
| Excess Return | +6,58 % | +14,06 % | +8,22 % | -4,81 % | – | – |