NN (L) ENERGY - I USD ACC

Fonds
938,918 EUR -19,97 -2,08% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A0ML9N Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142577 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 957,696 ( n.a. ) Eröffnung 938,92 Hoch / Tief (heute) 938,92 / 938,92 Fondsvolumen 83,77 Mio. USD (Stand: 25.02.2020)
Geld 938,918 ( n.a. ) Vortag 958,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.205,73 / 958,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -12,08% / -19,32%
Benchmark
NN (L) ENERGY - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 938,92 EUR -19,97 -2,08% 26.02. 08:00:00 938,918 / 957,696
KAG (USD) 1.022,05 USD -21,03 -2,02% 26.02. 08:00:00 1.022,050 / 1.042,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -12,08% -13,13% -17,61% -18,20% -19,54% +7,78%
relativer Return* -3,53% -1,66% -5,39% -5,71% -7,45% -21,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,53% -0,56% -0,46% -0,16% -0,13% -0,20%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -13,52% +8,82% -11,55% -6,15% +26,69% -10,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,31 -0,61 -0,31 +0,09 -0,25 -0,08
Excess Return -20,96% -20,34% -14,23% +6,10% -21,31% -15,56%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,09% 16,92% 16,00% 16,10% 18,89% 20,09%
max. Verlust -13,25% -17,55% -22,92% -32,49% -34,37% -49,89%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -10,98% +2,67% +7,46% +9,07% +10,47% +13,08%
1-Monats-Tief -10,98% -10,98% -10,98% -12,79% -12,79% -19,99%
Höchstkurs 1.202,39 1.265,13 1.353,27 1.544,97 1.544,97 1.809,03
Tiefstkurs 1.043,08 1.043,08 1.043,08 1.043,08 906,48 906,48
Durchschnittspreis 1.137,81 1.195,21 1.225,19 1.290,06 1.246,33 1.339,65

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vrouwes, Naymushina, Meys, van Cappelle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,66% BP PLC
8,65% Exxon Mobil Corp
7,51% Chevron Corp
6,72% TOTAL SA
6,12% Royal Dutch Shell PLC
5,09% Pembina Pipeline Corp
5,02% ONEOK Inc
4,91% Valero Energy Corp
4,60% Phillips 66
4,59% Woodside Petroleum Ltd
Stand: 31.01.2020

Ratings zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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