Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 9,76 % |
Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 8,72 % |
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 8,33 % |
Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 6,55 % |
Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040 | 5,94 % |
Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 4,86 % |
Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001 | 4,82 % |
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,69 % |
Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 4,57 % |
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,38 % |
Summe: | 62,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,81 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,32 % | nein | – | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 3,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds investiert in Energieunternehmen rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die bei unserem systematischen Anlageprozess gut abschneiden, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Allokation zu einzelnen Aktien und Teilsektoren gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Energy 10/40 (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 4.102,470 EUR +5,920 EUR · +0,14 % · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 4.489,240 USD -44,120 USD · -0,97 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4.143,506 EUR -27,362 EUR · -0,66 % · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 4.058,680 EUR -93,600 EUR · -2,25 % · 0 Stk. |