NN (L) ENERGY - P USD DIS

Fonds
3.453,500 EUR 0,00 0,00% 20.02.2020, 13:02:00
WKN: 657662 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201282 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.492,930 ( 11 Stk. ) Eröffnung 3.453,50 Hoch / Tief (heute) 3.453,50 / 3.453,50 Fondsvolumen 86,64 Mio. USD (Stand: 18.02.2020)
Geld 3.441,700 ( 11 Stk. ) Vortag 3.453,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.042,31 / 3.359,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,35% / -10,89%
Benchmark
NN (L) ENERGY - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.464,87 EUR +23,70 +0,69% 19.02. 08:00:00 3.464,873 / 3.568,815
KAG (USD) 3.745,46 USD +30,82 +0,83% 19.02. 08:00:00 3.745,460 / 3.857,820
Frankfurt 3.441,68 EUR +26,76 +0,78% 20.02. 12:50:14 3.441,680 / 3.492,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -6,35% -4,72% -11,51% -13,52% -16,24% +3,20%
relativer Return* -2,04% -1,74% -5,81% -7,84% -11,34% -29,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,04% -0,58% -0,50% -0,23% -0,20% -0,29%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -5,74% +7,75% -12,42% -7,08% +25,42% -11,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 -0,44 -0,23 +0,14 -0,23 -0,11
Excess Return -15,25% -14,63% -10,58% +9,60% -19,20% -20,25%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,26% 13,52% 15,17% 15,86% 18,75% 20,04%
max. Verlust -9,79% -11,75% -18,11% -28,92% -34,85% -50,70%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 50,00% 48,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -7,77% +1,76% +6,32% +12,47% +12,47% +12,47%
1-Monats-Tief -7,77% -7,77% -8,73% -9,77% -11,47% -16,18%
Höchstkurs 4.074,22 4.164,70 4.563,68 5.319,50 5.319,50 6.720,08
Tiefstkurs 3.675,46 3.675,46 3.675,46 3.675,46 3.268,83 3.268,83
Durchschnittspreis 3.822,88 3.985,16 4.122,78 4.426,70 4.365,50 4.905,47

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 70,10 USD (16.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vrouwes, Naymushina, Meys, van Cappelle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,56% Chevron Corp
9,49% Exxon Mobil Corp
9,48% BP PLC
6,67% Royal Dutch Shell PLC
4,79% Woodside Petroleum Ltd
4,73% Phillips 66
4,71% TOTAL SA
4,61% ONEOK Inc
4,56% Pembina Pipeline Corp
4,56% EOG Resources Inc
Stand: 30.11.2019

Ratings zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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