Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - TID USD DIS
- WKN
- A2JBTC
- ISIN
- IE00BF4KRF44
•
78,946 EUR
-0,123 EUR-0,16 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
4,64 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.09.2025 Ausschüttend | 0,462 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,508 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,447 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - TID USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TRANSDIGM 25/33 144A Anleihe · WKN A4EBEC · ISIN US893647BY22 | 0,52 % |
EchoStar Corp. DL-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3L540 · ISIN US278768AC00 | 0,51 % |
CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 0,49 % |
CCO HLD/CAP. 22/32 144A Anleihe · WKN A3K1CX · ISIN US1248EPCQ45 | 0,46 % |
MIN.MERG.SUB 22/30 144A Anleihe · WKN A3K1U1 · ISIN US60337JAA43 | 0,41 % |
COINBASE GLO 21/28 144A Anleihe · WKN A3KWHM · ISIN US19260QAC15 | 0,39 % |
IMOLA MERGER 21/29 144A Anleihe · WKN A3KPA2 · ISIN US45258LAA52 | 0,37 % |
DIREKTV F/CO 25/31 144A Anleihe · WKN A4D6NZ · ISIN US25461LAD47 | 0,37 % |
BUIL.FIRSTS. 24/34 144A Anleihe · WKN A3LVAS · ISIN US12008RAS67 | 0,37 % |
WEATHER.INT. 21/30 144A Anleihe · WKN A3KXXB · ISIN US947075AU14 | 0,36 % |
Summe: | 4,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - TID USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - TID USD DIS
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vor allem in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasistaatliche und supranationale Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als 'Investment Grade' haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - TID USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSteve Kotsen
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Br. Harriman Tr. Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsvolumen4,64 Mrd. USD3,97 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - TID USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,77 % | 2,65 % | 4,46 % | 5,31 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,46 % | -4,98 % | -4,98 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 91,69 | 91,17 | 86,25 | 80,86 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 92,48 | 91,94 | 91,01 | 88,22 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - TID USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,41 % | +2,95 % | +2,12 % | +10,90 % | – | – |
Relativer Return | +0,64 % | +0,17 % | -0,52 % | -1,52 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,64 % | +0,06 % | -0,04 % | -0,04 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,42 % | +14,21 % | +10,61 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +1,86 % | +1,56 % | – | – | – |
Excess Return | +4,23 % | +17,75 % | +28,10 % | – | – | – |