Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - TD AUD DIS

WKN
ISIN
KVG
Bridge Fund Management Limited
WKN
KVG
Bridge Fund Management Limited
ISIN

54,041 EUR
+0,217 EUR+0,40 %
Geld
54,041 EUR
Brief
54,041 EUR
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Fondsvolumen
4,13 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Laufende Kosten1,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.05.2025
Ausschüttend
0,895 AUD
01.04.2025
Ausschüttend
0,895 AUD
03.03.2025
Ausschüttend
0,895 AUD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - TD AUD DIS

WertpapiernameAnteil
CLOUD SOFTW. 23/29 144A
Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07
0,55 %
EchoStar Corp. DL-Notes 2024(26/29)
Anleihe · WKN A3L540 · ISIN US278768AC00
0,55 %
CCO HLD/CAP. 22/32 144A
Anleihe · WKN A3K1CX · ISIN US1248EPCQ45
0,54 %
Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A
Anleihe · WKN A3KL0R · ISIN US143658BN13
0,50 %
WEATHER.INT. 21/30 144A
Anleihe · WKN A3KXXB · ISIN US947075AU14
0,45 %
MIN.MERG.SUB 22/30 144A
Anleihe · WKN A3K1U1 · ISIN US60337JAA43
0,44 %
IMOLA MERGER 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KPA2 · ISIN US45258LAA52
0,41 %
TRANSDIGM INC. DL-NOTES 2020(20/27)
Anleihe · WKN A1VX0W · ISIN US893647BL01
0,38 %
COINBASE GLO 21/28 144A
Anleihe · WKN A3KWHM · ISIN US19260QAC15
0,38 %
SNAP 25/33 144A
Anleihe · WKN A4D66A · ISIN US83304AAL08
0,36 %
Summe:4,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - TD AUD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - TD AUD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vor allem in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasistaatliche und supranationale Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als 'Investment Grade' haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - TD AUD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Steve Kotsen
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Br. Harriman Tr. Serv. (Irl.) Lim.
  • Fondsvolumen
    4,13 Mrd. USD3,70 Mrd. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - TD AUD DIS

Volatilität
1 Monat
8,71 %
3 Monate
12,94 %
1 Jahr
9,22 %
3 Jahre
9,99 %
5 Jahre
9,64 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-5,40 %
1 Jahr
-5,40 %
3 Jahre
-5,53 %
5 Jahre
-11,93 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
95,92
3 Monate
101,30
1 Jahr
101,61
3 Jahre
101,61
5 Jahre
106,30
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
93,54
3 Monate
93,54
1 Jahr
93,10
3 Jahre
89,29
5 Jahre
89,29
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
94,87
3 Monate
96,87
1 Jahr
96,80
3 Jahre
95,01
5 Jahre
97,26
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,71 %12,94 %9,22 %9,99 %9,64 %
Maximaler Verlust-1,56 %-5,40 %-5,40 %-5,53 %-11,93 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)95,92101,30101,61101,61106,30
Tiefstkurs (in EUR)93,5493,5493,1089,2989,29
Durchschnittspreis (in EUR)94,8796,8796,8095,0197,26

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - TD AUD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,73 %
3 Monate
-6,95 %
1 Jahr
+2,48 %
3 Jahre
+11,78 %
5 Jahre
+28,36 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,75 %
2024
+12,15 %
2023
+9,13 %
2022
-6,52 %
2021
+15,20 %
2020
-3,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,88 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,89 %
2 Jahre
+15,59 %
3 Jahre
+29,11 %
4 Jahre
+34,49 %
5 Jahre
+38,61 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,73 %-6,95 %+2,48 %+11,78 %+28,36 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,75 %+12,15 %+9,13 %-6,52 %+15,20 %-3,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,75 %+0,80 %+0,88 %+0,81 %+0,71 %
Excess Return+6,89 %+15,59 %+29,11 %+34,49 %+38,61 %