Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - AD USD DIS

WKN
A2AFZS
Emittent
Tokio Marine Asset Management Co. Ltd
ISIN
IE00BWXC8F79
90,622 EUR
-0,797 EUR-0,87 %
Geld
90,622 EUR
Brief
90,622 EUR
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Fondsvolumen
2,88 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.04.2024
Ausschüttend
1,442 USD
02.01.2024
Ausschüttend
1,472 USD
02.10.2023
Ausschüttend
1,378 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - AD USD DIS

WertpapiernameAnteil
Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A
Anleihe · WKN A3KL0R · ISIN US143658BN13
0,66 %
CCO HLD/CAP. 22/32 144A
Anleihe · WKN A3K1CX · ISIN US1248EPCQ45
0,47 %
IMOLA MERGER 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KPA2 · ISIN US45258LAA52
0,44 %
CLOUD SOFTW. 23/29 144A
Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07
0,39 %
NEPT.BIDCO 22/29 144A
Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01
0,39 %
WEATHER.INT. 21/30 144A
Anleihe · WKN A3KXXB · ISIN US947075AU14
0,37 %
1011778/NEWR 20/30 144A
Anleihe · WKN A282ST · ISIN US68245XAM11
0,36 %
VENTURE GLB. 23/29 144A
Anleihe · WKN A3LQCA · ISIN US92332YAC57
0,34 %
NCL 20/26 144A
Anleihe · WKN A286ZK · ISIN US62886HBA86
0,33 %
IM INFO.SER. 21/32 144A
Anleihe · WKN A3K0DA · ISIN US46285MAA80
0,32 %
Summe:4,07 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - AD USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - AD USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vor allem in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasistaatliche und supranationale Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als 'Investment Grade' haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden.

Stammdaten zu Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - AD USD DIS

  • Fondsvolumen
    2,88 Mrd. USD2,69 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - AD USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - AD USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - AD USD DIS