Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - ID GBP DIS H
- WKN
- A14TG3
- ISIN
- IE00BWXC9T80
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 1,287 GBP |
02.01.2025 Ausschüttend | 1,343 GBP |
01.10.2024 Ausschüttend | 1,241 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - ID GBP DIS H
Wertpapiername | Anteil |
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CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 0,55 % |
EchoStar Corp. DL-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3L540 · ISIN US278768AC00 | 0,55 % |
CCO HLD/CAP. 22/32 144A Anleihe · WKN A3K1CX · ISIN US1248EPCQ45 | 0,54 % |
Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A Anleihe · WKN A3KL0R · ISIN US143658BN13 | 0,50 % |
WEATHER.INT. 21/30 144A Anleihe · WKN A3KXXB · ISIN US947075AU14 | 0,45 % |
MIN.MERG.SUB 22/30 144A Anleihe · WKN A3K1U1 · ISIN US60337JAA43 | 0,44 % |
IMOLA MERGER 21/29 144A Anleihe · WKN A3KPA2 · ISIN US45258LAA52 | 0,41 % |
TRANSDIGM INC. DL-NOTES 2020(20/27) Anleihe · WKN A1VX0W · ISIN US893647BL01 | 0,38 % |
COINBASE GLO 21/28 144A Anleihe · WKN A3KWHM · ISIN US19260QAC15 | 0,38 % |
SNAP 25/33 144A Anleihe · WKN A4D66A · ISIN US83304AAL08 | 0,36 % |
Summe: | 4,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,87 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,87 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - ID GBP DIS H
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - ID GBP DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vor allem in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasistaatliche und supranationale Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als 'Investment Grade' haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - ID GBP DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 82,745 GBP -0,065 GBP · -0,08 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,065 GBP · -0,08 % | 82,745 GBP heute, 08:00:00 · unbekannt | 82,745 GBP heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 98,511 EUR -0,067 EUR · -0,07 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,067 EUR · -0,07 % | 98,511 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 98,511 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - ID GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,96 % | 7,59 % | 4,66 % | 6,24 % | 5,66 % | – |
Maximaler Verlust | -0,42 % | -4,98 % | -4,98 % | -8,96 % | -15,86 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 83,31 | 84,44 | 85,36 | 85,36 | 95,37 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 81,05 | 79,00 | 79,00 | 74,96 | 74,96 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 82,44 | 82,77 | 83,28 | 81,08 | 84,86 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - ID GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,27 % | -1,41 % | +8,64 % | +22,24 % | +47,61 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,24 % | +11,99 % | +16,18 % | -16,62 % | +14,49 % | -0,38 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 % | +1,46 % | +1,02 % | +0,65 % | +1,27 % | – |
Excess Return | +4,23 % | +14,69 % | +20,60 % | +15,97 % | +41,03 % | – |