Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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DANIELI +C.RISP.NC Aktie · WKN 872550 · ISIN IT0000076486 | 4,19 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,07 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,59 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,40 % |
Aalberts Aktie · WKN A0MQ1F · ISIN NL0000852564 | 3,35 % |
Bakkafrost Aktie · WKN A1CVJD · ISIN FO0000000179 | 3,27 % |
IMCD Aktie · WKN A116P8 · ISIN NL0010801007 | 3,27 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 3,21 % |
Terveystalo Aktie · WKN A2H5F4 · ISIN FI4000252127 | 3,18 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 3,08 % |
Summe: | 34,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,26 % | 2,04 % | Noramco | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE ('Teilfonds') ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend in Aktien und Aktienzertifikate investieren, die von Emittenten begeben worden sind, die in Europa ihren Sitz oder den Schwerpunkt Ihrer Geschäftstätigkeit haben. Daneben hat der Teilfonds die Möglichkeit in alle anderen zulässigen Assets zu investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 27,253 EUR +0,066 EUR · +0,24 % heute, 08:20:26 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 27,150 EUR -0,250 EUR · -0,91 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 27,260 EUR +0,040 EUR · +0,15 % heute, 08:09:52 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 27,250 EUR +0,070 EUR · +0,26 % heute, 08:08:43 · 0 Stk. |