Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S Anleihe · WKN A283EQ · ISIN XS2241075014 | 3,56 % |
MAL.WAK.SUK. 21/31 REGS Anleihe · WKN A3KP9R · ISIN USY57542AA32 | 2,50 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11 | 2,46 % |
BENIN, REPUBLIK EO-BONDS 2021(33-35) REG.S Anleihe · WKN A3KUAN · ISIN XS2366832496 | 2,13 % |
Mexiko DL-Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70 | 1,70 % |
Mexiko DL-Notes 2021(21/71) Anleihe · WKN A287F0 · ISIN XS2280637039 | 1,44 % |
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S Anleihe · WKN A3KSAW · ISIN US71567RAT32 | 1,39 % |
Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A Anleihe · WKN A1A2CG · ISIN US91086QAZ19 | 1,34 % |
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K5V9 · ISIN US71567RAV87 | 1,32 % |
Peru DL-Bonds 2021(21/34) Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38 | 1,29 % |
Summe: | 19,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Anlagestrategie Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeranleihen.Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Hartwährungen (wie USD und EUR) oder Lokalwährungen lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Behörden oder quasi-staatlichen Emittenten oder von Unternehmen begeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann direkt in chinesischen Schuldtiteln anlegen, die am China Interbank Bond Market oder über Bond Connect gehandelt werden. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Der Fonds kann zur Umsetzung der Anlagepolitik und zur Erreichung seines angestrebten Risikoprofils in umfassendem Maße Finanzderivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,297 USD -0,411 USD · -0,38 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 98,897 EUR -0,722 EUR · -0,72 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |