Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - AC NOK DIS
- WKN
- A14YPX
- ISIN
- LU0841570749
•
8,902 EUR
+0,020 EUR+0,23 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,83 Mrd. NOK
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 3,247 NOK |
26.04.2024 Ausschüttend | 1,928 NOK |
24.04.2023 Ausschüttend | 2,612 NOK |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - AC NOK DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Entra ASA NK-Anl. 2020(28) Anleihe · WKN A4ED1U · ISIN NO0010895964 | 3,88 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33) Anleihe · WKN A3LD55 · ISIN NO0012837642 | 3,32 % |
SPAREBANKEN OST 4.3% SNR 27/06/2029 NOK Anleihe · ISIN NO0012561655 · | 3,15 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LUH0 · ISIN NO0013148338 | 2,92 % |
EIENDOMSKREDITT FRN 09/2028 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0012693680 · | 2,75 % |
DNBNO SUB Anleihe · ISIN NO0011203374 · | 2,63 % |
VEGAMOT AS 2% SNR 21/12/26 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0011173601 · | 2,39 % |
SPAREBANK 1 SOR-NO FRN LT2 08/2034 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0012839028 · | 2,24 % |
VEGFINANS INNLANDE FRN SNR 09/2028 NOK2000000 Anleihe · ISIN NO0011112880 · | 2,19 % |
| Swedbank AB 4.88% 08-05-2030 Anleihe · ISIN XS2619331288 · | 2,19 % |
| Summe: | 27,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - AC NOK DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen NOK
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - AC NOK DIS
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung engagiert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Stammdaten zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - AC NOK DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHarald Willersrud, Lars Løtvedt
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,83 Mrd. NOK155,53 Mio. EUR
- WährungNOK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - AC NOK DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,45 % | 2,30 % | 3,24 % | 4,19 % | 3,81 % | 3,05 % |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -1,38 % | -2,37 % | -6,78 % | -11,55 % | -11,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,74 | 104,93 | 105,96 | 106,46 | 116,73 | 117,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,86 | 103,48 | 101,64 | 96,51 | 96,51 | 96,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,44 | 104,30 | 104,16 | 102,85 | 105,52 | 109,19 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - AC NOK DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,59 % | +0,88 % | +5,56 % | -2,68 % | -6,66 % | -8,47 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,19 % | -3,89 % | -2,84 % | -9,48 % | +3,37 % | -0,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +0,63 % | +0,45 % | +0,40 % | +0,14 % | +0,26 % |
| Excess Return | +2,24 % | +4,93 % | +6,09 % | +6,65 % | +2,68 % | +8,69 % |