Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,04 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,75 % |
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036 | 2,81 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,38 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 2,22 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,22 % |
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 2,07 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 1,99 % |
MSCI Aktie · WKN A0M63R · ISIN US55354G1004 | 1,99 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 1,94 % |
Summe: | 25,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
NOK | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,53 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
PLN | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,53 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 2,50 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 22,773 CHF -0,085 CHF · -0,37 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,205 EUR -0,150 EUR · -0,62 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |