Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund - BD USD DIS H
- WKN
- A3EMJK
- ISIN
- IE000B7GDB40
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,50 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.09.2025 Ausschüttend | 0,898 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,898 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,898 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund - BD USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LINX CAPITAL 23/25 REGS | 3,08 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2022(28/Und.) Anleihe · WKN A3K3WA · ISIN XS2463450408 | 1,42 % |
Barclays PLC LS-FLR Notes 2022(28/Und.) Anleihe · WKN A3K65Z · ISIN XS2492482828 | 1,21 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194 | 1,19 % |
Atl.L.4 Sar/All.U.H.LLC/Fin.C. LS-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KQT5 · ISIN XS2342058034 | 1,01 % |
Olympus Water US Holding Corp. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KWMY · ISIN XS2391352932 | 0,92 % |
Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A2871H · ISIN XS2287912450 | 0,91 % |
Maxam Prill S.à r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EDJT · ISIN XS3107119003 | 0,90 % |
| GRIFOLS 24/30 REGS Anleihe · WKN A3L1KU · ISIN XS2805351843 | 0,88 % |
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S Anleihe · WKN A4EEPR · ISIN XS3134529562 | 0,87 % |
| Summe: | 12,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund - BD USD DIS H
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund - BD USD DIS H
Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die von europäischen und außereuropäischen Emittenten in europäischen Währungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, die von europäischen und außereuropäischen Emittenten wie Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und/oder Kommanditgesellschaften ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, die von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als 'Investment Grade' haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes können jeweils in Anleihen einer Branche angelegt werden.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund - BD USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDerek Leung
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen112,28 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund - BD USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,21 % | 2,85 % | 4,27 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -0,79 % | -4,53 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,85 | 97,41 | 100,69 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,47 | 95,47 | 94,40 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,37 | 96,84 | 98,22 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund - BD USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,43 % | -1,29 % | +1,23 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,21 % | -3,07 % | -5,64 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,21 % | -1,04 % | -0,48 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,76 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,70 % | – | – | – | – | – |