Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund - BD USD DIS H
- WKN
- A3EMJK
- ISIN
- IE000B7GDB40
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,83 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2025 Ausschüttend | 0,898 USD |
01.05.2025 Ausschüttend | 0,898 USD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,898 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund - BD USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LINX CAPITAL 23/25 REGS Anleihe · WKN A3LHB9 · ISIN XS2616745134 | 3,08 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2022(28/Und.) Anleihe · WKN A3K3WA · ISIN XS2463450408 | 1,40 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194 | 1,20 % |
Atl.L.4 Sar/All.U.H.LLC/Fin.C. LS-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KQT5 · ISIN XS2342058034 | 1,03 % |
Carnival Corp. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LXTX · ISIN XS2809222420 | 0,97 % |
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LG4L · ISIN XS2615937187 | 0,96 % |
Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A2871H · ISIN XS2287912450 | 0,91 % |
| PRIMO WTR H. 25/28 REGS Anleihe · WKN A4D69H · ISIN XS3004167642 | 0,90 % |
Olympus Water US Holding Corp. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KWMY · ISIN XS2391352932 | 0,90 % |
Barclays PLC LS-FLR Notes 2022(28/Und.) Anleihe · WKN A3K65Z · ISIN XS2492482828 | 0,90 % |
| Summe: | 12,25 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,83 % | nein | 2.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 10.000,00 JPY | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund - BD USD DIS H
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund - BD USD DIS H
Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die von europäischen und außereuropäischen Emittenten in europäischen Währungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, die von europäischen und außereuropäischen Emittenten wie Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und/oder Kommanditgesellschaften ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, die von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als 'Investment Grade' haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes können jeweils in Anleihen einer Branche angelegt werden.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund - BD USD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,388 USD +0,025 USD · +0,03 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,025 USD · +0,03 % | 97,388 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 97,388 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 83,092 EUR -0,404 EUR · -0,48 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,404 EUR · -0,48 % | 83,092 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 83,092 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund - BD USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,92 % | 5,23 % | 4,11 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -3,38 % | -4,53 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,41 | 98,61 | 100,69 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,88 | 94,40 | 94,40 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,20 | 96,73 | 98,71 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund - BD USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,67 % | -6,83 % | -1,30 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,57 % | -7,24 % | -7,84 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,57 % | -2,47 % | -0,68 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,83 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,12 % | – | – | – | – | – |