Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS
- WKN
- A12BTG
- ISIN
- DE000A12BTG5
•
155,752 EUR
-1,248 EUR-0,79 %
Geld
154,102 EUR
(70 Stk.)
Brief
155,565 EUR
(70 Stk.)
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Fondsvolumen
42,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 3,73 % |
NN Group Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842 | 3,72 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,57 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,56 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,53 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,41 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 3,30 % |
Vossloh Aktie · WKN 766710 · ISIN DE0007667107 | 3,26 % |
Mowi ASA Aktie · WKN 924848 · ISIN NO0003054108 | 3,18 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,16 % |
| Summe: | 34,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei weltweit in aussichtsreiche Qualitätsunternehmen investiert wird. Die Titelauswahl erfolgt losgelöst von einer Benchmark über einen reinen Stock-Picking-Ansatz. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben. Dabei wird kein Länder- oder Branchenansatz verfolgt. Der Wertzuwachs des Fonds soll insbesondere durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Um in Summe dem Anleger eine attraktive jährliche Ausschüttung zu ermöglichen, sollen zusätzliche Erträge aus vereinnahmten Optionsprämien generiert werden. Die Aktienquote kann zwischen 51% und nahezu 100% liegen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen42,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 154,834 EUR -1,841 EUR · -1,17 % heute, 10:35:21 · unbekannt | -1,841 EUR · -1,17 % | 154,102 EUR heute, 10:35:21 · 70 Stk. | 155,565 EUR heute, 10:35:21 · 70 Stk. | 1,463 EUR 0,94 % |
KVG Echtzeit | – | 156,310 EUR -1,390 EUR · -0,88 % 31.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,390 EUR · -0,88 % | 156,310 EUR 31.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 164,130 EUR 31.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,820 EUR 4,76 % |
Tradegate Echtzeit | 200 Stk. | 157,069 EUR -0,581 EUR · -0,37 % gestern, 22:02:22 · unbekannt | -0,581 EUR · -0,37 % | 153,499 EUR heute, 10:35:25 · 72 Stk. | 155,517 EUR heute, 10:35:25 · 71 Stk. | 2,018 EUR 1,30 % |
gettex Echtzeit | 10 Stk. | 155,752 EUR -1,248 EUR · -0,79 % heute, 10:17:01 · 0 Stk. | -1,248 EUR · -0,79 % | 154,102 EUR heute, 10:35:21 · 70 Stk. | 155,565 EUR heute, 10:35:21 · 70 Stk. | 1,463 EUR 0,94 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,36 % | 10,40 % | 14,21 % | 11,80 % | 12,45 % | 14,29 % |
| Maximaler Verlust | -2,02 % | -2,03 % | -12,07 % | -12,07 % | -18,70 % | -32,77 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 158,13 | 158,13 | 158,13 | 158,13 | 158,13 | 158,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 154,02 | 143,58 | 111,25 | 89,65 | 79,96 | 71,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 156,66 | 152,59 | 135,46 | 114,24 | 107,03 | 101,04 |
Performance-Kennzahlen zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,84 % | +7,11 % | +42,23 % | +82,27 % | +111,88 % | +95,50 % |
| Relativer Return | -1,02 % | +1,17 % | +25,89 % | +18,89 % | +0,74 % | -35,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,02 % | +0,39 % | +1,94 % | +0,48 % | +0,01 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +38,78 % | +11,03 % | +16,01 % | -6,57 % | +12,79 % | -10,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,81 % | +2,21 % | +1,77 % | +1,17 % | +1,34 % | +0,46 % |
| Excess Return | +39,86 % | +62,29 % | +79,51 % | +73,89 % | +115,27 % | +91,92 % |