Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

142,386 EUR
-0,191 EUR-0,13 %
Geld
141,113 EUR
(80 Stk.)
Brief
142,453 EUR
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Fondsvolumen
30,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,24 %
Laufende Kosten2,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.05.2025
Ausschüttend
2,000 EUR
15.05.2024
Ausschüttend
2,000 EUR
15.05.2023
Ausschüttend
2,000 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Commerzbank
Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001
5,87 %
Rheinmetall
Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009
4,91 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
4,45 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
4,43 %
Heidelberg Materials
Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004
4,43 %
Swiss Re
Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561
4,38 %
BNP Paribas
Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104
3,56 %
Vonovia
Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1
3,53 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
3,51 %
Wacker Neuson
Aktie · WKN WACK01 · ISIN DE000WACK012
3,51 %
Summe:42,58 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei weltweit in aussichtsreiche Qualitätsunternehmen investiert wird. Die Titelauswahl erfolgt losgelöst von einer Benchmark über einen reinen Stock-Picking-Ansatz. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben. Dabei wird kein Länder- oder Branchenansatz verfolgt. Der Wertzuwachs des Fonds soll insbesondere durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Um in Summe dem Anleger eine attraktive jährliche Ausschüttung zu ermöglichen, sollen zusätzliche Erträge aus vereinnahmten Optionsprämien generiert werden. Die Aktienquote kann zwischen 51% und nahezu 100% liegen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    30,93 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,89 %
3 Monate
23,70 %
1 Jahr
14,73 %
3 Jahre
12,80 %
5 Jahre
13,14 %
10 Jahre
14,70 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-12,07 %
1 Jahr
-12,07 %
3 Jahre
-16,85 %
5 Jahre
-18,70 %
10 Jahre
-32,77 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
142,84
3 Monate
142,84
1 Jahr
142,84
3 Jahre
142,84
5 Jahre
142,84
10 Jahre
142,84
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
134,17
3 Monate
123,06
1 Jahr
107,00
3 Jahre
84,44
5 Jahre
79,33
10 Jahre
71,62
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
138,71
3 Monate
134,68
1 Jahr
119,66
3 Jahre
106,09
5 Jahre
101,74
10 Jahre
98,50
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,89 %23,70 %14,73 %12,80 %13,14 %14,70 %
Maximaler Verlust-0,82 %-12,07 %-12,07 %-16,85 %-18,70 %-32,77 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %58,33 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)142,84142,84142,84142,84142,84142,84
Tiefstkurs (in EUR)134,17123,06107,0084,4479,3371,62
Durchschnittspreis (in EUR)138,71134,68119,66106,09101,7498,50

Performance-Kennzahlen zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,08 %
3 Monate
+12,90 %
1 Jahr
+26,66 %
3 Jahre
+48,92 %
5 Jahre
+75,62 %
10 Jahre
+60,93 %
Relativer Return
1 Monat
+2,41 %
3 Monate
+21,46 %
1 Jahr
+18,60 %
3 Jahre
+8,09 %
5 Jahre
-8,36 %
10 Jahre
-36,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,41 %
3 Monate
+6,69 %
1 Jahr
+1,43 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,38 %
Performance im Jahr
2025
+26,99 %
2024
+11,03 %
2023
+16,01 %
2022
-6,57 %
2021
+12,79 %
2020
-10,33 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,60 %
2 Jahre
+1,67 %
3 Jahre
+1,10 %
4 Jahre
+0,93 %
5 Jahre
+0,94 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
+23,67 %
2 Jahre
+46,75 %
3 Jahre
+49,08 %
4 Jahre
+56,19 %
5 Jahre
+77,77 %
10 Jahre
+56,49 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,08 %+12,90 %+26,66 %+48,92 %+75,62 %+60,93 %
Relativer Return+2,41 %+21,46 %+18,60 %+8,09 %-8,36 %-36,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,41 %+6,69 %+1,43 %+0,22 %-0,15 %-0,38 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+26,99 %+11,03 %+16,01 %-6,57 %+12,79 %-10,33 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,60 %+1,67 %+1,10 %+0,93 %+0,94 %+0,30 %
Excess Return+23,67 %+46,75 %+49,08 %+56,19 %+77,77 %+56,49 %

Fondsprospekte zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - R EUR DIS