Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Oberbanscheidt Dividendenfonds - I EUR ACC
- WKN
- A414ZC
- ISIN
- DE000A414ZC6
• KVG
115,510 EUR
-0,550 EUR-0,47 %
Geld
115,510 EUR
Brief
115,510 EUR
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Fondsvolumen
43,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,17 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Implenia Aktie · WKN A0JEGJ · ISIN CH0023868554 | 3,98 % |
Fannie Mae Aktie · WKN 856099 · ISIN US3135861090 | 3,65 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 3,53 % |
NN Group Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842 | 3,51 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 3,45 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,39 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,36 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,24 % |
Mowi ASA Aktie · WKN 924848 · ISIN NO0003054108 | 3,22 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,20 % |
| Summe: | 34,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - I EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - I EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei weltweit in aussichtsreiche Qualitätsunternehmen investiert wird. Die Titelauswahl erfolgt losgelöst von einer Benchmark über einen reinen Stock-Picking-Ansatz. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben. Dabei wird kein Länder- oder Branchenansatz verfolgt. Der Wertzuwachs des Fonds soll insbesondere durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Um in Summe dem Anleger eine attraktive jährliche Ausschüttung zu ermöglichen, sollen zusätzliche Erträge aus vereinnahmten Optionsprämien generiert werden. Die Aktienquote kann zwischen 51% und nahezu 100% liegen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen43,72 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,69 % | 11,55 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,73 % | -3,96 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,59 | 116,87 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,24 | 109,67 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,99 | 114,36 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Oberbanscheidt Dividendenfonds - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,01 % | +3,97 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,43 % | -0,71 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -0,24 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,31 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |