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OFI RS Euro Eq.Smart Delta Convex I EUR

WKN A12GA0

ISIN FR0011525658

Emittent OFI Asset Management

WKN A12GA0

Emittent OFI Asset Management

ISIN FR0011525658

01.06.2023, 08:00:00 • KVG

48.086,770 EUR

-271,360 EUR-0,56 %

Geld

48.086,770 EUR

Brief

48.086,770 EUR

Fondsvolumen

77,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,13 %

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

Domizil

Frankreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,13 %
Verwaltungsgebühr	0,33 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	0,13 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu OFI RS Euro Eq.Smart Delta Convex I EUR

Wertpapiername	Anteil
OFI RS EURO EQU XLEOA Fonds · WKN A3C66E · ISIN FR0010436618	93,63 %
SX5E/202208/C/3900. Unbekannt	0,35 %
Summe:	93,98 %

Stand: 31.05.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0011525658 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	0,13 %	0,71 %	nein	250.000,00 EUR
FR0010411868	EUR	Thesaurierend	0,13 %	1,46 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu OFI RS Euro Eq.Smart Delta Convex I EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu OFI RS Euro Eq.Smart Delta Convex I EUR

OFI RS EURO EQUITY SMART DELTA CONVEX (der Fonds) ist der Feeder-Fonds des Master-Fonds OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA (der Master-Fonds). Für alle Anteile des Fonds gilt, dass sie mindestens 85 % des Fondsvermögens in die XL-Aktien des Master-Fonds investieren, das übrige Vermögen kann ausschließlich aus Cash und Finanzverträgen bestehen, die zur Nettoabsicherung so abgeschlossen wurden, dass der Netto-Aktienanteil zwischen 30 % und 100 % bleibt. Der Aktienanteil des Master-Fonds OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA beträgt wiederum zwischen 90 % und 100 % des Fondsvermögens. Der Feeder-Fonds hat die gleiche Anlagekennzahl wie sein Master-Fonds OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA, verfügt jedoch über sein eigenes Anlageziel: Er soll eine Wertentwicklung vorweisen, die über einen empfohlenen Anlagezeitraum hinweg über der des Euro Stoxx Index mit wiederangelegten Nettodividenden liegt, dabei einen SRI-Ansatz umsetzt und in struktureller Weise über die Deckungsstrategien des Aktienrisikos interveniert.

Stammdaten zu OFI RS Euro Eq.Smart Delta Convex I EUR

KVG
OFI Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Stéphane YOUMBI, Olivier KERJAN, Michaël FAY
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
SOCIETE GENERALE PARIS

Fondsvolumen
77,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Juli 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	48.086,770 EUR -271,360 EUR · -0,56 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-271,360 EUR · -0,56 %	48.086,770 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	48.086,770 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu OFI RS Euro Eq.Smart Delta Convex I EUR

Volatilität: 1 Monat
14,25 %
3 Monate
13,02 %
1 Jahr
12,74 %
3 Jahre
12,04 %
5 Jahre
12,93 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,13 %
3 Monate
-4,86 %
1 Jahr
-17,09 %
3 Jahre
-24,65 %
5 Jahre
-25,72 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
50.440,70
3 Monate
50.624,70
1 Jahr
52.459,90
3 Jahre
57.725,80
5 Jahre
57.725,80
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
48.358,10
3 Monate
48.162,10
1 Jahr
43.495,90
3 Jahre
43.495,90
5 Jahre
37.873,10
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
49.838,70
3 Monate
49.767,40
1 Jahr
48.478,10
3 Jahre
51.117,70
5 Jahre
48.966,30
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,25 %	13,02 %	12,74 %	12,04 %	12,93 %	–
Maximaler Verlust	-4,13 %	-4,86 %	-17,09 %	-24,65 %	-25,72 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	52,78 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	50.440,70	50.624,70	52.459,90	57.725,80	57.725,80	–
Tiefstkurs (in EUR)	48.358,10	48.162,10	43.495,90	43.495,90	37.873,10	–
Durchschnittspreis (in EUR)	49.838,70	49.767,40	48.478,10	51.117,70	48.966,30	–

Performance-Kennzahlen zu OFI RS Euro Eq.Smart Delta Convex I EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,69 %
3 Monate
-2,97 %
1 Jahr
-7,82 %
3 Jahre
+7,82 %
5 Jahre
+2,43 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-5,94 %
3 Monate
-6,34 %
1 Jahr
-10,82 %
3 Jahre
-25,17 %
5 Jahre
-36,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,94 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-0,95 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,49 %
2022
-17,88 %
2021
+11,35 %
2020
+4,01 %
2019
+17,06 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,64 %
2 Jahre
-0,49 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,18 %
2 Jahre
-11,60 %
3 Jahre
+9,26 %
4 Jahre
+9,55 %
5 Jahre
+3,93 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,69 %	-2,97 %	-7,82 %	+7,82 %	+2,43 %	–
Relativer Return	-5,94 %	-6,34 %	-10,82 %	-25,17 %	-36,94 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,94 %	-2,16 %	-0,95 %	-0,80 %	-0,77 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,49 %	-17,88 %	+11,35 %	+4,01 %	+17,06 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,64 %	-0,49 %	+0,25 %	+0,17 %	+0,06 %	–
Excess Return	-8,18 %	-11,60 %	+9,26 %	+9,55 %	+3,93 %	–

OFI RS Euro Eq.Smart Delta Convex I EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu OFI RS Euro Eq.Smart Delta Convex I EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu OFI RS Euro Eq.Smart Delta Convex I EUR

Fondsstrategie zu OFI RS Euro Eq.Smart Delta Convex I EUR

Stammdaten zu OFI RS Euro Eq.Smart Delta Convex I EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu OFI RS Euro Eq.Smart Delta Convex I EUR

Performance-Kennzahlen zu OFI RS Euro Eq.Smart Delta Convex I EUR