OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex - R EUR ACC
- WKN
- A1CUFZ
- ISIN
- FR0010411868
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,13 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,04 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 0,13 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex - R EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,13 % | – | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 0,13 % | – | nein | 250.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex - R EUR ACC
Fondsstrategie zu OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex - R EUR ACC
OFI RS EURO EQUITY SMART DELTA CONVEX (der Fonds) ist der Feeder-Fonds des Master-Fonds OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA (der Master-Fonds). Für alle Anteile des Fonds gilt, dass sie mindestens 85 % des Fondsvermögens in die XL-Aktien des Master-Fonds investieren, das übrige Vermögen kann ausschließlich aus Cash und Finanzverträgen bestehen, die zur Nettoabsicherung so abgeschlossen wurden, dass der Netto-Aktienanteil zwischen 30 % und 100 % bleibt. Der Aktienanteil des Master-Fonds OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA beträgt wiederum zwischen 90 % und 100 % des Fondsvermögens. Der Feeder-Fonds hat die gleiche Anlagekennzahl wie sein Master-Fonds OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA, verfügt jedoch über sein eigenes Anlageziel: Er soll eine Wertentwicklung vorweisen, die über einen empfohlenen Anlagezeitraum hinweg über der des Euro Stoxx Index mit wiederangelegten Nettodividenden liegt, dabei einen SRI-Ansatz umsetzt und in struktureller Weise über die Deckungsstrategien des Aktienrisikos interveniert.
Stammdaten zu OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.107,690 EUR +9,890 EUR · +0,90 % 30.06.2023, 08:00:00 · unbekannt | +9,890 EUR · +0,90 % | 1.107,690 EUR 30.06.2023, 08:00:00 · unbekannt | 1.107,690 EUR 30.06.2023, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,74 % | 11,29 % | 12,57 % | 11,77 % | 13,00 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,29 % | -5,75 % | -13,81 % | -25,28 % | -25,76 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.135,74 | 1.153,31 | 1.159,69 | 1.332,85 | 1.332,85 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.086,99 | 1.086,99 | 995,96 | 995,96 | 884,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.114,77 | 1.131,75 | 1.105,51 | 1.180,16 | 1.136,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,64 % | -2,29 % | -0,27 % | +3,29 % | +0,96 % | – |
| Relativer Return | -3,91 % | -9,75 % | -12,64 % | -29,94 % | -40,27 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,91 % | -3,36 % | -1,12 % | -0,98 % | -0,86 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | -18,49 % | +10,52 % | +3,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | -0,77 % | +0,05 % | +0,10 % | +0,04 % | – |
| Excess Return | -0,62 % | -18,65 % | +1,84 % | +5,64 % | +2,46 % | – |