Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,56 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OFI RS LIQUIDITES Fonds · WKN A0M481 · ISIN FR0000008997 | 3,64 % |
Loxam S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LSCH · ISIN XS2732357525 | 1,97 % |
VERISURE HOLDING AB EO-NOTES 2023(23/28) REG.S Anleihe · WKN A3LDPH · ISIN XS2581647091 | 1,55 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LDGX · ISIN XS2581393134 | 1,48 % |
2.875% EDF FRN 20-PP SUBORDINATED (57057211) Anleihe · WKN A282EW · ISIN FR0013534351 | 1,45 % |
Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LTN9 · ISIN XS2750308483 | 1,33 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) Anleihe · WKN A281WU · ISIN XS2225204010 | 1,32 % |
2.625% ACCOR SA BONDS 2019-PP (50778245) Anleihe · WKN A2R9S5 · ISIN FR0013457157 | 1,30 % |
Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN A28ZVE · ISIN XS2202907510 | 1,27 % |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A3H2YL · ISIN XS2243548273 | 1,26 % |
Summe: | 16,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Fonds besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die die Wertentwicklung des Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index für alle Anteile in Euro berechnet übertrifft, indem Wertpapiere von Emittenten bevorzugt werden, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds entweder in auf Euro lautende und von privaten Unternehmen der OECD-Länder ausgegebene hochverzinsliche Anleihen ('High Yield', d. h. 'Speculative Grade' im Gegensatz zur Kategorie 'Investment Grade') oder in Finanztermingeschäfte wie Kreditderivate (CDS, CDS-Indizes); diese Instrumente weisen ein hohes Kreditrisiko auf. Der Fonds wird daher Positionen in Instrumenten eingehen, die eine aktive Verwaltung des Kreditrisikos ermöglichen und bei denen es sich entweder um finanzierte Instrumente (Anleihen oder Wertpapiere) oder Finanztermingeschäfte (CDS, CDS-Indizes) handelt. Das Portfolio investiert bis zu 100 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldverschreibungen: fest- und/oder variabel verzinsliche bzw. indexgebundene Anleihen und/oder Wandelanleihen mit Anleihencharakter, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Mindestens 80 % der in das Portfolio aufgenommenen Wertpapiere oder andernfalls deren Emittenten müssen gemäß der von der Verwaltungsgesellschaft angewandten Ratingpolitik der Kategorie 'High Yield' (spekulative Anlage) zugeordnet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 118,570 EUR +0,070 EUR · +0,06 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |