Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

onemarkets Amundi Flexible Income Fund - MD EUR DIS

WKN: A3DRGB
A3DRGB

ISIN: LU2503839081
LU2503839081

Emittent: Structured Invest S.A.

WKN: A3DRGB
A3DRGB

Emittent: Structured Invest S.A.

ISIN: LU2503839081
LU2503839081

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

106,950 EUR

-0,010 EUR-0,01 %

Geld

106,950 EUR

Brief

106,950 EUR

Fondsvolumen

523,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu onemarkets Amundi Flexible Income Fund - MD EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716	3,46 %
UBS ETC LKD TO UBS BBG COMDTY EX-AGRI Derivat · WKN UW82ZM · ISIN CH0363893725	1,36 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054) Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004	1,12 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382	1,01 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) Anleihe · WKN 196142 · ISIN IT0001174611	0,99 %
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218	0,97 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614	0,84 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048) Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432	0,84 %
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-T. Nts 23(25/31) Anleihe · WKN A3LRDZ · ISIN XS2717368786	0,79 %
Rumänien LN-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28Z0T · ISIN ROINPAL298G4	0,75 %
Summe:	12,13 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2503839081 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	100,00 EUR
LU2503842622	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	–
LU2503841657	EUR	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	–
LU2503839164	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	100,00 EUR
LU2503838869	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	125.000,00 EUR
LU2503838943	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,55 %	nein	125.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu onemarkets Amundi Flexible Income Fund - MD EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu onemarkets Amundi Flexible Income Fund - MD EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in erster Linie Erträge zu erwirtschaften und in zweiter Linie den Wert der Anlage des Anlegers während der empfohlenen Haltedauer zu steigern. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Wertpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten (z.b. chinesische H-Aktien über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm). Hierzu können Aktien (bis zu 50% des Teilfonds-Nettovermögens), Staats- und Unternehmnesanleihen sowie Geldmarktpapiere zählen.

Stammdaten zu onemarkets Amundi Flexible Income Fund - MD EUR DIS

KVG
Structured Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
523,28 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. September 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,950 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,01 %	106,950 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,950 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets Amundi Flexible Income Fund - MD EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,64 %
3 Monate
4,91 %
1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-2,23 %
1 Jahr
-4,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,96
3 Monate
106,96
1 Jahr
106,96
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,03
3 Monate
104,03
1 Jahr
96,73
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,33
3 Monate
105,37
1 Jahr
101,93
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,64 %	4,91 %	5,44 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,59 %	-2,23 %	-4,42 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	106,96	106,96	106,96	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,03	104,03	96,73	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,33	105,37	101,93	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu onemarkets Amundi Flexible Income Fund - MD EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,43 %
3 Monate
+2,55 %
1 Jahr
+6,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-3,52 %
1 Jahr
-15,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-1,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,95 %
2023
+5,96 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,33 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,43 %	+2,55 %	+6,14 %	–	–	–
Relativer Return	-1,22 %	-3,52 %	-15,06 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,22 %	-1,19 %	-1,35 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,95 %	+5,96 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,43 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,33 %	–	–	–	–	–

onemarkets Amundi Flexible Income Fund - MD EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu onemarkets Amundi Flexible Income Fund - MD EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu onemarkets Amundi Flexible Income Fund - MD EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets Amundi Flexible Income Fund - MD EUR DIS

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