Aktienfonds • Aktien International
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - OD EUR DIS
- WKN
- A3DRH7
- ISIN
- LU2503838430
• KVG
145,080 EUR
+0,980 EUR+0,68 %
Geld
145,080 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,06 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.09.2026 Ausschüttend | 3,020 EUR |
12.09.2025 Ausschüttend | 2,920 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 2,450 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - OD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 4,80 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 4,21 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 4,15 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 4,03 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,97 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 3,86 % |
LEGRAND Aktie · WKN A0JKB2 · ISIN FR0010307819 | 3,73 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,34 % |
Unilever Aktie · WKN A41NM1 · ISIN GB00BVZK7T90 | 3,34 % |
Admiral Group Aktie · WKN A0DJ58 · ISIN GB00B02J6398 | 3,27 % |
| Summe: | 38,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - OD EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - OD EUR DIS
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI ACWI Index (der 'Index'). Der Index wurde als Benchmark ausgewählt, da er für das Anlageuniversum des Teilfonds repräsentativ ist und daher einen angemessenen Performance-Vergleichswert darstellt. Die Mehrheit der Aktien des Teilfonds muss nicht notwendigerweise Bestandteil des Index sein oder vom Index abgeleitete Gewichtungen aufweisen. Der Anlageverwalter verfügt über einen breiten Ermessensspielraum im Verhältnis zum Index. Während der Teilfonds Vermögenswerte hält, die Bestandteile des Index sind, kann er auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind und die unterschiedliche Gewichtungen gegenüber dem Index haben, um Anlagechancen zu nutzen. Es wird erwartet, dass die Performance des Teilfonds über lange Zeiträume in erheblichem Maße vom Index abweicht. Über kurze Zeiträume kann die Performance des Teilfonds jedoch abhängig von den Marktbedingungen nahe am Index liegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Fondsunterlagen.
Stammdaten zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - OD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen3,06 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage125.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - OD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,92 % | 7,20 % | 8,68 % | 9,18 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,88 % | -2,88 % | -8,23 % | -11,23 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 148,37 | 148,37 | 148,37 | 148,37 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 144,10 | 139,82 | 131,29 | 107,00 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 146,44 | 145,62 | 138,79 | 132,02 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - OD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,06 % | +3,76 % | +8,22 % | +36,94 % | – | – |
| Relativer Return | -2,21 % | +0,31 % | -11,78 % | -16,25 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,21 % | +0,10 % | -1,04 % | -0,49 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,27 % | +2,99 % | +19,56 % | +12,86 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 | +0,43 | +0,90 | – | – | – |
| Excess Return | +6,28 % | +8,76 % | +28,57 % | – | – | – |