Aktienfonds • Aktien International
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS
- WKN
- A3DRH3
- ISIN
- LU2503841814
• KVG
132,730 EUR
+0,380 EUR+0,29 %
Geld
132,730 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,87 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
2,36 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten | 2,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.09.2025 Ausschüttend | 2,890 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 2,430 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Admiral Group Aktie · WKN A0DJ58 · ISIN GB00B02J6398 | 5,04 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,43 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 4,38 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 4,13 % |
Marsh & McLennan Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023 | 3,98 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,97 % |
Legrand Aktie · WKN A0JKB2 · ISIN FR0010307819 | 3,75 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 3,73 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,72 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,45 % |
| Summe: | 40,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI ACWI Index (der 'Index'). Der Index wurde als Benchmark ausgewählt, da er für das Anlageuniversum des Teilfonds repräsentativ ist und daher einen angemessenen Performance-Vergleichswert darstellt. Die Mehrheit der Aktien des Teilfonds muss nicht notwendigerweise Bestandteil des Index sein oder vom Index abgeleitete Gewichtungen aufweisen. Der Anlageverwalter verfügt über einen breiten Ermessensspielraum im Verhältnis zum Index. Während der Teilfonds Vermögenswerte hält, die Bestandteile des Index sind, kann er auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind und die unterschiedliche Gewichtungen gegenüber dem Index haben, um Anlagechancen zu nutzen. Es wird erwartet, dass die Performance des Teilfonds über lange Zeiträume in erheblichem Maße vom Index abweicht. Über kurze Zeiträume kann die Performance des Teilfonds jedoch abhängig von den Marktbedingungen nahe am Index liegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Fondsunterlagen.
Stammdaten zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,87 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,52 % | 8,09 % | 10,79 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,71 % | -3,33 % | -11,27 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,96 | 138,85 | 141,88 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 131,38 | 131,38 | 125,89 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,49 | 135,79 | 136,52 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,54 % | -0,39 % | +2,73 % | – | – | – |
| Relativer Return | -4,38 % | -8,09 % | -8,68 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,38 % | -2,77 % | -0,75 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,81 % | +19,08 % | +12,42 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,97 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,20 % | +19,74 % | – | – | – | – |