Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 6,54 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 5,61 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 5,09 % |
Marsh & McLennan Cos. Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023 | 4,83 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,14 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,09 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 3,42 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 3,42 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,41 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,35 % |
Summe: | 43,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,12 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,12 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,97 % | nein | 125.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,97 % | nein | 125.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Zu diesen Zweck investiert er vornehmlich in ein Portfolio aus Aktienwerten, die von Unternehmen weltweit begeben werden. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktienwerte und börsengehandelte Derivate, die ein indirektes Engagement in diesen Wertpapieren gemäß den Abschnitten 3.4 und 3.7 des allgemeinen Teils des Prospekts bieten. Ungeachtet der aktiven Verwaltung des Teilfonds kann der Investment Manager bisweilen einen Teil des Vermögens des Teilfonds in Positionen und Instrumente investieren, die ein passives Engagement bieten, z.B. ETFs und Futures.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 121,870 EUR -0,150 EUR · -0,12 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |