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onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - O EUR ACC

WKN: A3DRH6
A3DRH6

ISIN: LU2503838513
LU2503838513

Emittent: Structured Invest S.A.

WKN: A3DRH6
A3DRH6

Emittent: Structured Invest S.A.

ISIN: LU2503838513
LU2503838513

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

122,240 EUR

-0,150 EUR-0,12 %

Geld

122,240 EUR

Brief

122,240 EUR

Fondsvolumen

1,65 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,97 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - O EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039	6,54 %
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97	5,61 %
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055	5,09 %
Marsh & McLennan Cos. Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023	4,83 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	4,14 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	4,09 %
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058	3,42 %
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903	3,42 %
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762	3,41 %
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	3,35 %
Summe:	43,90 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2503838513 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,97 %	nein	125.000,00 EUR
LU2503835253	EUR	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	–
LU2503838604	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,12 %	nein	100,00 EUR
LU2503841731	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,12 %	nein	100,00 EUR
LU2503838430	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,97 %	nein	125.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Dividenden-Aristokraten

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Ratings zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - O EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - O EUR ACC

Der Teilfonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Zu diesen Zweck investiert er vornehmlich in ein Portfolio aus Aktienwerten, die von Unternehmen weltweit begeben werden. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktienwerte und börsengehandelte Derivate, die ein indirektes Engagement in diesen Wertpapieren gemäß den Abschnitten 3.4 und 3.7 des allgemeinen Teils des Prospekts bieten. Ungeachtet der aktiven Verwaltung des Teilfonds kann der Investment Manager bisweilen einen Teil des Vermögens des Teilfonds in Positionen und Instrumente investieren, die ein passives Engagement bieten, z.B. ETFs und Futures.

Stammdaten zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - O EUR ACC

KVG
Structured Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,65 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. September 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
125.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	122,240 EUR -0,150 EUR · -0,12 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 EUR · -0,12 %	122,240 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	122,240 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - O EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,37 %
3 Monate
5,86 %
1 Jahr
7,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-2,99 %
1 Jahr
-4,54 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
125,41
3 Monate
125,41
1 Jahr
125,41
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
121,66
3 Monate
117,19
1 Jahr
106,17
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
122,86
3 Monate
121,59
1 Jahr
113,22
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,37 %	5,86 %	7,44 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,99 %	-2,99 %	-4,54 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	125,41	125,41	125,41	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	121,66	117,19	106,17	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	122,86	121,59	113,22	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - O EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,76 %
3 Monate
+4,44 %
1 Jahr
+14,53 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-9,56 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-0,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,12 %
2023
+12,86 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,43 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,67 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,76 %	+4,44 %	+14,53 %	–	–	–
Relativer Return	-1,04 %	-1,55 %	-9,56 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,04 %	-0,52 %	-0,83 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,12 %	+12,86 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,43 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+10,67 %	–	–	–	–	–

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - O EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - O EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - O EUR ACC

Weitere Kurse

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