Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Onemarkets UC European Movers Balanced Fund - M EUR ACC
- WKN
- A3EUEV
- ISIN
- LU2673951526
• KVG
103,780 EUR
+0,130 EUR+0,13 %
Geld
103,780 EUR
Brief
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Fondsvolumen
17,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
2,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Onemarkets UC European Movers Balanced Fund - M EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 8,20 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 7,79 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 7,51 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 7,23 % |
EDP - Energias de Portugal Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009 | 4,04 % |
ABN AMRO Aktie · WKN A143G0 · ISIN NL0011540547 | 4,02 % |
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003 | 3,95 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,92 % |
Ferrari Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146 | 3,91 % |
NN Group Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842 | 3,91 % |
| Summe: | 54,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Onemarkets UC European Movers Balanced Fund - M EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Onemarkets UC European Movers Balanced Fund - M EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds geht eine oder mehrere Total-Return-Swap- Transaktionen ein, um ein indirektes Engagement in einem aktiv verwalteten Cross- Asset-Portfolio aufzubauen, das die gewichteten Bestandteile eines europäischen Aktienindex sowie auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen umfasst. Bei der Strategie handelt es sich um ein aktiv verwaltetes Cross-Asset-Portfolio, das zu 40 % bis 60 % aus Aktien besteht, die den Index nachbilden, während der verbleibende Anteil in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment- Grade-Rating investiert wird. Die Anlagestrategie des Teilfonds wird in einem zweistufigen Prozess umgesetzt: Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 51 %) in börsennotierte Aktien und ergänzend in Zertifikate, Investmentfonds, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Barmittel und/oder Einlagen. Die Wertentwicklung aller oder eines Teils dieser Anlagen (das 'Anlageportfolio') wird anschließend im Rahmen einer Total-Return-Swap-Transaktion (der 'Funding Swap') gegen die Wertentwicklung einer variablen Komponente, die auf kurzfristigen Euro- Zinssätzen basiert, getauscht.
Stammdaten zu Onemarkets UC European Movers Balanced Fund - M EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSchoellerbank Invest AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCaceis Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen17,84 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Onemarkets UC European Movers Balanced Fund - M EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,01 % | 5,40 % | 6,78 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,55 % | -1,56 % | -8,99 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,65 | 103,65 | 106,55 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,79 | 101,30 | 96,97 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,67 | 102,54 | 103,20 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Onemarkets UC European Movers Balanced Fund - M EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,36 % | +1,42 % | -1,21 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,69 % | -6,19 % | -12,26 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,69 % | -2,11 % | -1,08 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,10 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,54 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,66 % | – | – | – | – | – |