Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- WKN
- A3C5CW
- ISIN
- DE000A3C5CW8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,89 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,680 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRD USCHAT.AUSG.24/05 | 19,40 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 19,39 % |
| USA 24/25 ZO | 17,05 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z1NJ · ISIN US912828XB14 | 12,79 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHGU · ISIN FR0128537224 | 12,08 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25 Anleihe · WKN BU0E19 · ISIN DE000BU0E196 | 9,67 % |
| Summe: | 90,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 2,10 % | Universal Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 2,10 % | nein | 50.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Valueorientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen ('Multi Asset') mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien ('Multi Strategie') zum Einsatz. Je nach Einschätzung der Marktlage variiert das Management die Portfoliozusammensetzung mit verschiedenen Asset-Klassen und Value-Strategien, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet. Die Umsetzung der aktiven Value- Strategien erfordert den Einsatz von Derivaten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 111,246 EUR -0,983 EUR · -0,88 % 11.07.2025, 22:59:59 · unbekannt | -0,983 EUR · -0,88 % | 109,992 EUR 11.07.2025, 22:59:59 · 460 Stk. | 112,499 EUR 11.07.2025, 22:59:59 · 460 Stk. | 2,507 EUR 2,23 % |
KVG Echtzeit | – | 111,940 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 111,940 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 111,940 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 111,850 EUR -0,110 EUR · -0,10 % 11.07.2025, 08:27:18 · 0 Stk. | -0,110 EUR · -0,10 % | |||
gettex Echtzeit | – | 111,641 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 11.07.2025, 22:47:11 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 110,485 EUR 11.07.2025, 22:59:59 · 460 Stk. | 113,003 EUR 11.07.2025, 22:59:59 · 450 Stk. | 2,518 EUR 2,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,39 % | 0,45 % | 6,34 % | 11,41 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,25 % | -4,79 % | -15,55 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,05 | 112,17 | 113,62 | 113,62 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,89 | 111,89 | 102,57 | 79,66 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,97 | 112,03 | 111,06 | 100,23 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,10 % | -0,11 % | +7,17 % | +25,05 % | – | – |
| Relativer Return | -1,23 % | -12,63 % | +0,98 % | -13,67 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,23 % | -4,40 % | +0,08 % | -0,41 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,26 % | +8,12 % | +21,55 % | -13,63 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,76 % | +0,62 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,92 % | +15,62 % | +23,03 % | – | – | – |