Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Opportunistic Deep Value Fund UI R

WKN A3C5CW

ISIN DE000A3C5CW8

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A3C5CW

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A3C5CW8

heute, 08:08:42 •

88,290 EUR

-0,190 EUR-0,21 %

Geld

88,290 EUR

(227 Stk.)

Brief

89,390 EUR

(224 Stk.)

Fondsvolumen

10,22 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

2,05 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,39 %
Laufende Kosten	2,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Opportunistic Deep Value Fund UI R

Wertpapiername	Anteil
Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A285P3 · ISIN XS2264155305	8,09 %
Macy's Retail Holdings LLC DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0LPRT · ISIN US314275AC25	7,50 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18	7,36 %
Türkei, Republik DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K3PN · ISIN USM88269US88	7,02 %
Nordstrom Inc. DL-Notes 2007(38) Anleihe · WKN A0TNCF · ISIN US655664AL45	5,77 %
2.5% RENAULT SA EMT-N 2021-2028 (110759872) Anleihe · WKN A3KN1M · ISIN FR0014002OL8	4,22 %
ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028) Anleihe · WKN A289EV · ISIN XS2231331260	4,21 %
Vipshop Hldgs Aktie · WKN A1JVJQ · ISIN US92763W1036	3,82 %
Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KT4J · ISIN XS2364593579	3,80 %
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S Anleihe · WKN A1Z9LA · ISIN XS1313004928	3,69 %
Summe:	55,48 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3C5CW8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	2,05 %	nein	–
DE000A2DVS85	EUR	Ausschüttend	3,50 %	2,05 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Opportunistic Deep Value Fund UI R

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Opportunistic Deep Value Fund UI R

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Value-orientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen ('Multi Asset') mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien ('Multi Strategie') zum Einsatz. Je nach Einschätzung der Marktlage variiert das Management die Portfoliozusammensetzung mit verschiedenen Asset-Klassen und Value-Strategien, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet. Die Umsetzung der aktiven Value-Strategien erfordert den Einsatz von Derivaten. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu Opportunistic Deep Value Fund UI R

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
10,22 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Dezember 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,510 EUR -0,190 EUR · -0,21 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,190 EUR · -0,21 %	88,510 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	88,510 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	88,290 EUR -0,190 EUR · -0,21 % heute, 08:08:42 · 0 Stk.	-0,190 EUR · -0,21 %	88,290 EUR heute, 09:03:00 · 227 Stk.	89,390 EUR heute, 09:03:00 · 224 Stk.	1,100 EUR 1,23 %
Tradegate Echtzeit	–	88,841 EUR -0,190 EUR · -0,21 % gestern, 22:01:55 · unbekannt	-0,190 EUR · -0,21 %	88,289 EUR heute, 09:00:00 · 125 Stk.	89,392 EUR heute, 09:00:00 · 124 Stk.	1,103 EUR 1,23 %

Risiko-Kennzahlen zu Opportunistic Deep Value Fund UI R

Volatilität: 1 Monat
13,88 %
3 Monate
13,85 %
1 Jahr
13,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,59 %
3 Monate
-10,25 %
1 Jahr
-21,21 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,08
3 Monate
97,88
1 Jahr
101,11
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,85
3 Monate
86,54
1 Jahr
79,66
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
89,96
3 Monate
91,71
1 Jahr
91,06
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,88 %	13,85 %	13,85 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,59 %	-10,25 %	-21,21 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	92,08	97,88	101,11	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	87,85	86,54	79,66	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	89,96	91,71	91,06	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Opportunistic Deep Value Fund UI R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,10 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
-12,19 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
-0,89 %
1 Jahr
-5,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,11 %
2022
-13,63 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,86 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-11,89 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,10 %	+1,78 %	-12,19 %	–	–	–
Relativer Return	+0,12 %	-0,89 %	-5,11 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,12 %	-0,30 %	-0,44 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,11 %	-13,63 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,86 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-11,89 %	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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