Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- WKN
- A3C5CW
- ISIN
- DE000A3C5CW8
•
109,115 EUR
+1,637 EUR+1,52 %
Geld
107,106 EUR
470 Stk.
Brief
109,548 EUR
460 Stk.
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Fondsvolumen
10,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 1,990 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 1,680 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRD USCHAT.AUSG.25/04 | 20,60 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SKN0 · ISIN FR0128838515 | 20,58 % |
| USA 25/26 ZO | 17,45 % |
| USA 15.03.2026 4,625 | 13,40 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMAD · ISIN FR0129132710 | 12,85 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26 Anleihe · WKN BU0E28 · ISIN DE000BU0E287 | 10,28 % |
| Summe: | 95,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Valueorientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen ('Multi Asset') mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien ('Multi Strategie') zum Einsatz. Je nach Einschätzung der Marktlage variiert das Management die Portfoliozusammensetzung mit verschiedenen Asset-Klassen und Value-Strategien, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet. Die Umsetzung der aktiven Value- Strategien erfordert den Einsatz von Derivaten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen10,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 108,327 EUR +0,410 EUR · +0,38 % gestern, 21:30:00 · unbekannt | +0,410 EUR · +0,38 % | 107,106 EUR gestern, 21:30:00 · 470 Stk. | 109,548 EUR gestern, 21:30:00 · 470 Stk. | 2,442 EUR 2,23 % | |
KVG Echtzeit | – | 110,540 EUR +1,070 EUR · +0,98 % 19.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | +1,070 EUR · +0,98 % | 110,540 EUR 19.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 110,540 EUR 19.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
gettex Echtzeit | 250 Stk. | 109,115 EUR +1,637 EUR · +1,52 % gestern, 21:49:07 · 0 Stk. | +1,637 EUR · +1,52 % | 107,106 EUR gestern, 21:30:00 · 470 Stk. | 109,548 EUR gestern, 21:30:00 · 460 Stk. | 2,442 EUR 2,23 % | |
München Echtzeit | – | 108,680 EUR +0,760 EUR · +0,70 % gestern, 07:04:21 · 0 Stk. | +0,760 EUR · +0,70 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,34 % | 10,32 % | 7,61 % | 9,84 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,30 % | -2,68 % | -5,79 % | -14,68 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 33,33 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,68 | 109,68 | 112,27 | 113,62 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,34 | 103,85 | 103,85 | 87,71 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,52 | 106,19 | 109,41 | 104,77 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,76 % | +4,29 % | +0,35 % | +29,00 % | – | – |
| Relativer Return | +5,08 % | +1,32 % | -12,92 % | -20,01 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,08 % | +0,44 % | -1,15 % | -0,62 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,77 % | -4,25 % | +8,12 % | +21,55 % | -13,63 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | +0,16 % | +0,64 % | +0,35 % | – | – |
| Excess Return | -2,76 % | +2,71 % | +21,03 % | +15,86 % | – | – |