Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- WKN
- A3C5CW
- ISIN
- DE000A3C5CW8
•
95,238 EUR
-2,773 EUR-2,83 %
Geld
95,195 EUR
550 Stk.
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Fondsvolumen
8,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 1,990 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 1,680 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26 Anleihe · WKN BU0E33 · ISIN DE000BU0E337 | 19,54 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SM7C · ISIN FR0129437564 | 19,52 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-TREASURY BILLS 2026(26) Anleihe · WKN A4SM5X · ISIN US912797UG01 | 16,85 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LNE7 · ISIN US91282CHY03 | 12,93 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO | 12,34 % |
| BRD USCHAT.AUSG.25/05 | 9,87 % |
| Summe: | 91,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Valueorientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen ('Multi Asset') mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien ('Multi Strategie') zum Einsatz. Je nach Einschätzung der Marktlage variiert das Management die Portfoliozusammensetzung mit verschiedenen Asset-Klassen und Value-Strategien, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet. Die Umsetzung der aktiven Value- Strategien erfordert den Einsatz von Derivaten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen8,83 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 103,765 EUR +0,123 EUR · +0,12 % 24.04.2026, 05:49:37 · unbekannt | +0,123 EUR · +0,12 % | 102,595 EUR 24.04.2026, 05:49:37 · 490 Stk. | 104,934 EUR 24.04.2026, 05:49:37 · 490 Stk. | 2,339 EUR 2,23 % | |
KVG Echtzeit | – | 98,480 EUR -0,940 EUR · -0,95 % 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,940 EUR · -0,95 % | 98,480 EUR 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 98,480 EUR 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 99,150 EUR -1,240 EUR · -1,24 % heute, 06:29:04 · 0 Stk. | -1,240 EUR · -1,24 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 95,238 EUR -2,773 EUR · -2,83 % heute, 16:17:12 · 0 Stk. | -2,773 EUR · -2,83 % | 95,195 EUR heute, 16:41:37 · 550 Stk. | 0 | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,52 % | 15,17 % | 10,57 % | 10,23 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,54 % | -15,37 % | -15,37 % | -15,37 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 25,00 % | 44,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,15 | 113,18 | 113,18 | 113,62 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,78 | 95,78 | 95,78 | 87,92 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,53 | 104,10 | 107,51 | 105,76 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,85 % | -9,78 % | -10,44 % | +9,88 % | – | – |
| Relativer Return | -1,91 % | -15,28 % | -26,16 % | -31,04 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,91 % | -5,38 % | -2,50 % | -1,03 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,66 % | -4,25 % | +8,12 % | +21,55 % | -13,63 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,09 % | -0,46 % | +0,08 % | +0,23 % | – | – |
| Excess Return | -11,47 % | -8,20 % | +2,71 % | +10,74 % | – | – |