Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- WKN
- A3C5CW
- ISIN
- DE000A3C5CW8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,89 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,680 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25 Anleihe · WKN BU0E21 · ISIN DE000BU0E212 | 19,39 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ9U · ISIN FR0128838481 | 19,38 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKAM · ISIN US912797PX98 | 16,43 % |
3.5% USA Bds 15.09.25 Sen S.AS-2025(121526148) Anleihe · WKN A3K9HL · ISIN US91282CFK27 | 12,56 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 12,16 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/07 | 9,73 % |
| Summe: | 89,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Valueorientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen ('Multi Asset') mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien ('Multi Strategie') zum Einsatz. Je nach Einschätzung der Marktlage variiert das Management die Portfoliozusammensetzung mit verschiedenen Asset-Klassen und Value-Strategien, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet. Die Umsetzung der aktiven Value- Strategien erfordert den Einsatz von Derivaten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen10,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 110,231 EUR -1,550 EUR · -1,39 % 12.09.2025, 22:59:41 · unbekannt | -1,550 EUR · -1,39 % | 108,989 EUR 12.09.2025, 22:59:41 · 460 Stk. | 111,473 EUR 12.09.2025, 22:59:41 · 460 Stk. | 2,484 EUR 2,23 % |
KVG Echtzeit | – | 110,660 EUR -0,340 EUR · -0,31 % 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,340 EUR · -0,31 % | 110,660 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 110,660 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 111,000 EUR +0,330 EUR · +0,30 % 12.09.2025, 08:03:07 · 0 Stk. | +0,330 EUR · +0,30 % | |||
gettex Echtzeit | – | 110,721 EUR -0,166 EUR · -0,15 % 12.09.2025, 22:47:17 · 0 Stk. | -0,166 EUR · -0,15 % | 109,478 EUR 12.09.2025, 22:59:41 · 460 Stk. | 111,799 EUR 12.09.2025, 22:59:41 · 450 Stk. | 2,321 EUR 2,08 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,38 % | 4,09 % | 4,19 % | 11,13 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -1,94 % | -2,24 % | -14,68 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,27 | 112,27 | 113,62 | 113,62 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,87 | 109,87 | 105,90 | 79,66 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,86 | 111,51 | 111,94 | 101,42 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | -1,23 % | +6,06 % | +22,78 % | – | – |
| Relativer Return | -2,53 % | -7,17 % | -6,68 % | -14,40 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,53 % | -2,45 % | -0,57 % | -0,43 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,40 % | +8,12 % | +21,55 % | -13,63 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,82 % | +0,75 % | +0,52 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,44 % | +13,95 % | +18,90 % | – | – | – |