Rentenfonds • Renten International
Optimum Bond Fund - USD ACC
- WKN
- A1CSVF
- ISIN
- LI0030517226
•
1.051,732 EUR
-4,932 EUR-0,47 %
Geld
1.049,107 EUR
Brief
1.051,732 EUR
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Fondsvolumen
29,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Optimum Bond Fund - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NHB / Tracker Certificate on Strategy open end | 4,97 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S Anleihe · WKN A19WVA · ISIN XS1777972511 | 3,45 % |
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R5NB · ISIN US86964WAF95 | 3,43 % |
ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S Anleihe · WKN A194KG · ISIN XS1864523300 | 3,41 % |
| KOREA EL.PWR 23/26 REGS | 3,35 % |
| OMAN 16/26 REGS | 3,35 % |
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A281NG · ISIN US71647NBE85 | 3,32 % |
Gerdau Trade Inc. DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19QZA · ISIN USG3925DAD24 | 3,30 % |
Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KNHZ · ISIN US80386WAC91 | 3,30 % |
| UBS AG / Underlying Tracker 29.06.2027 Derivat · WKN US81TX · ISIN CH0511366152 | 3,29 % |
| Summe: | 35,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Optimum Bond Fund - USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Optimum Bond Fund - USD ACC
Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade- Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich ('High Yield Bonds') anzulegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu Optimum Bond Fund - USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHelvetische Bank AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG
- Fondsvolumen29,68 Mio. USD25,89 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Optimum Bond Fund - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,00 % | 3,07 % | 2,78 % | 2,93 % | 5,11 % | 5,65 % |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -0,92 % | -1,36 % | -1,82 % | -19,78 % | -19,78 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.213,22 | 1.216,96 | 1.216,96 | 1.216,96 | 1.216,96 | 1.216,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.205,78 | 1.205,78 | 1.159,53 | 1.013,75 | 907,97 | 880,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.208,48 | 1.211,00 | 1.192,90 | 1.121,68 | 1.079,36 | 1.033,65 |
Performance-Kennzahlen zu Optimum Bond Fund - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,25 % | +1,82 % | +6,30 % | +12,83 % | +12,00 % | +26,57 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,92 % | -5,09 % | +10,81 % | +3,52 % | -4,30 % | +9,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,57 % | +1,11 % | +0,87 % | +1,96 % | +0,38 % | +0,38 % |
| Excess Return | +1,63 % | +6,71 % | +8,31 % | +33,86 % | +9,91 % | +24,98 % |