Optimum Bond Fund - USD ACC
- WKN
- A1CSVF
- ISIN
- LI0030517226
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Optimum Bond Fund - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Korea Electric Power Corp. DL-Notes 2023(26) Reg.S Anleihe · WKN A3LLKD · ISIN USY4907LAG78 | 3,40 % |
Brasilien DL-Bonds 2016(16/26) Anleihe · WKN A18Y50 · ISIN US105756BX78 | 3,37 % |
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A281NG · ISIN US71647NBE85 | 3,35 % |
Gerdau Trade Inc. DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19QZA · ISIN USG3925DAD24 | 3,35 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2015(26) Anleihe · WKN A1VJ7V · ISIN US900123CJ75 | 3,29 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 3,29 % |
Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KNHZ · ISIN US80386WAC91 | 3,26 % |
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K34J · ISIN USP0R80BAG79 | 3,24 % |
Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A28TK5 · ISIN US44891CBG78 | 3,24 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S Anleihe · WKN A3K1LL · ISIN XS2434895988 | 3,21 % |
| Summe: | 33,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,95 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Optimum Bond Fund - USD ACC
Fondsstrategie zu Optimum Bond Fund - USD ACC
Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade- Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich ('High Yield Bonds') anzulegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu Optimum Bond Fund - USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.169,080 USD +6,610 USD · +0,57 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +6,610 USD · +0,57 % | 1.166,150 USD 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.169,080 USD 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,930 USD 0,25 % |
KVG Echtzeit | – | 998,173 EUR +1,372 EUR · +0,14 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,372 EUR · +0,14 % | 995,672 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 998,173 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,502 EUR 0,25 % |
Swiss Exchange verzögert | – | 1.164,200 USD +0,600 USD · +0,05 % 15.08.2025, 17:40:52 · unbekannt | +0,600 USD · +0,05 % | 1.150,800 USD heute, 08:59:26 · 120 Stk. | 1.161,400 USD heute, 08:59:26 · 120 Stk. | 10,600 USD 0,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Optimum Bond Fund - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,94 % | 2,58 % | 3,03 % | 4,07 % | 5,20 % | 5,93 % |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -0,53 % | -1,70 % | -5,03 % | -19,78 % | -19,78 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 72,22 % | 65,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.169,08 | 1.169,08 | 1.169,08 | 1.169,08 | 1.169,08 | 1.169,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.159,53 | 1.131,88 | 1.089,55 | 908,05 | 907,97 | 856,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.162,53 | 1.152,72 | 1.123,07 | 1.054,41 | 1.056,80 | 1.004,69 |
Performance-Kennzahlen zu Optimum Bond Fund - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,02 % | -0,30 % | +0,11 % | +8,15 % | +13,76 % | +20,12 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,40 % | +10,81 % | +3,52 % | -4,30 % | +9,34 % | -3,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,47 % | +1,41 % | +1,61 % | +0,34 % | +0,53 % | +0,31 % |
| Excess Return | +4,56 % | +9,02 % | +21,36 % | +7,68 % | +14,47 % | +20,91 % |