Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Optimum Bond Fund - USD ACC

ISIN
LI0030517226
974,436 EUR
+0,247 EUR+0,03 %
Geld
971,995 EUR
Brief
974,436 EUR
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Fondsvolumen
28,67 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelMexikoBrasilienKayman InselnTürkeiNiederlandeSüdafrikaSchweizSingapurÄgyptenLuxemburgNigeriaBahrainIndonesienKeniaElfenbeinküsteSüdkoreaKolumbienChileUSABahamasIrlandSri LankaJungferninseln (British)OmanIndienRumänienGroßbritannien
Stand:
  • Barmittel (13,9 %)
  • Mexiko (7,9 %)
  • Brasilien (6,1 %)
  • Kayman Inseln (6,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (70,5 %)
  • Barmittel (13,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarSchweizer Franken
Stand:
  • US-Dollar (71,1 %)
  • Schweizer Franken (1,1 %)

Top Holdings zu Optimum Bond Fund - USD ACC

WertpapiernameAnteil
UBS AG DL-Bonds 2014(24)
Anleihe · WKN UB99VF · ISIN CH0244100266
3,64 %
Peach Property Group AG SF-Wandelanl. 2023(26)
Anleihe · WKN A3LH7F · ISIN CH1263282522
3,40 %
Peach Property Group AG SF-Var. Anl. 2018(23/Und.) oO
Anleihe · WKN A1912Q · ISIN CH0417376040
2,18 %
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2016(28) Reg.S
Anleihe · WKN A187GL · ISIN XS1405766541
1,84 %
1,82 %
Brasilien DL-Bonds 2016(16/26)
Anleihe · WKN A18Y50 · ISIN US105756BX78
1,82 %
5.730% Deut. Bank / CLN on Vale 23.06.20261,80 %
Medco Oak Tree Pte Ltd. DL-Notes 2019(26) Reg.S
Anleihe · WKN A2R1XV · ISIN USY59501AA78
1,79 %
4.800% BNP Paribas / Structured Note on Goodyear 05.07.20241,79 %
Akbank T.A.S. DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S
Anleihe · WKN A1ZZBT · ISIN XS1210422074
1,78 %
Summe:21,86 %
Stand:

Fondsstrategie zu Optimum Bond Fund - USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade- Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich ('High Yield Bonds') anzulegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.