Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C EUR Acc. ETF · WKN A1W4DP · ISIN FR0011550185 | 18,27 % |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (IRL) EUR Dis. ETF · WKN 935926 · ISIN IE0008470928 | 9,50 % |
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF R Dis. ETF · WKN ETFL02 · ISIN DE000ETFL029 | 6,43 % |
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H577 · ISIN LU1681038243 | 6,03 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0X8SB · ISIN IE00B3VWM098 | 6,00 % |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D CHF Dis. ETF · WKN DBX1AA · ISIN LU0322248146 | 4,79 % |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1MJ · ISIN LU0274209740 | 4,55 % |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D JPY Dis. ETF · WKN DBX0NJ · ISIN LU0839027447 | 4,49 % |
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1A9 · ISIN LU0328476410 | 4,05 % |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0DK61 · ISIN IE00B02KXM00 | 4,05 % |
Summe: | 68,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,48 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Bei dem Fonds handelt es sich um ein 'Gemischtes Sondervermögen', das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikate oder andere Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung eines Vermögensgegenstandes gerecht wird. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,590 EUR -0,180 EUR · -1,41 % · unbekannt |