Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa

Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC

WKN: A2N8JC
A2N8JC

ISIN: LI0430825245
LI0430825245

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A2N8JC
A2N8JC

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0430825245
LI0430825245

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

813,140 EUR

-18,910 EUR-2,27 %

Geld

813,140 EUR

Brief

813,140 EUR

Fondsvolumen

8,00 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,53 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	2,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,28 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Nice Aktie · WKN 899178 · ISIN IL0002730112	6,20 %
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093	5,01 %
Motor Oil Hellas Aktie · WKN 794038 · ISIN GRS426003000	4,96 %
MOL HUNGARIAN O&G Aktie · WKN A2DW9C · ISIN HU0000153937	4,82 %
NAC Kazatomprom GDR Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013	4,80 %
Central Asia Metals Aktie · WKN A1C6T4 · ISIN GB00B67KBV28	4,75 %
OPAP S.A. Aktie · WKN 765974 · ISIN GRS419003009	4,71 %
Tower Semicon Aktie · WKN 893169 · ISIN IL0010823792	4,68 %
Centerra Gold Aktie · WKN A0B6PD · ISIN CA1520061021	4,63 %
Tofas Turk Aktie · WKN 889788 · ISIN TRATOASO91H3	4,51 %
Summe:	49,07 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0430825245 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,53 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen 'Kaspisches Meer', 'Östliches Mittelmeer' und 'Schwarzes Meer' haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Anrainerstaaten der Drei-Seen- Regionen halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Stammdaten zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Principal Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
8,00 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	813,140 EUR -18,910 EUR · -2,27 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-18,910 EUR · -2,27 %	813,140 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	813,140 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,88 %
3 Monate
9,23 %
1 Jahr
7,56 %
3 Jahre
13,07 %
5 Jahre
11,37 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,27 %
3 Monate
-2,27 %
1 Jahr
-4,42 %
3 Jahre
-45,09 %
5 Jahre
-45,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
832,05
3 Monate
832,05
1 Jahr
832,05
3 Jahre
1.166,36
5 Jahre
1.166,36
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
803,36
3 Monate
750,47
1 Jahr
675,78
3 Jahre
640,40
5 Jahre
640,40
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
816,27
3 Monate
795,94
1 Jahr
727,56
3 Jahre
891,18
5 Jahre
922,96
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,88 %	9,23 %	7,56 %	13,07 %	11,37 %	–
Maximaler Verlust	-2,27 %	-2,27 %	-4,42 %	-45,09 %	-45,09 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	66,67 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	832,05	832,05	832,05	1.166,36	1.166,36	–
Tiefstkurs (in EUR)	803,36	750,47	675,78	640,40	640,40	–
Durchschnittspreis (in EUR)	816,27	795,94	727,56	891,18	922,96	–

Performance-Kennzahlen zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,22 %
3 Monate
+8,35 %
1 Jahr
+18,60 %
3 Jahre
-25,53 %
5 Jahre
-23,79 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-12,88 %
3 Jahre
+112,95 %
5 Jahre
+112,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
+2,12 %
5 Jahre
+1,27 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,07 %
2023
+11,85 %
2022
-37,15 %
2021
+11,96 %
2020
-13,36 %
2019
+17,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,91 %
2 Jahre
–
3 Jahre
-0,68 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+14,81 %
2 Jahre
–
3 Jahre
-24,09 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
-22,29 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,22 %	+8,35 %	+18,60 %	-25,53 %	-23,79 %	–
Relativer Return	-2,11 %	-1,51 %	-12,88 %	+112,95 %	+112,77 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,11 %	-0,50 %	-1,14 %	+2,12 %	+1,27 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,07 %	+11,85 %	-37,15 %	+11,96 %	-13,36 %	+17,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,91 %	–	-0,68 %	+0,01 %	-0,44 %	–
Excess Return	+14,81 %	–	-24,09 %	+0,33 %	-22,29 %	–

Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC

Fondsstrategie zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC

Stammdaten zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC

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