Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa
Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC
- WKN
- A2N8JC
- ISIN
- LI0430825245
• KVG
1.155,410 EUR
+20,890 EUR+1,84 %
Geld
1.155,410 EUR
Brief
1.155,410 EUR
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Fondsvolumen
9,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,28 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Centerra Gold Aktie · WKN A0B6PD · ISIN CA1520061021 | 6,73 % |
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093 | 6,36 % |
Motor Oil Hellas Aktie · WKN 794038 · ISIN GRS426003000 | 6,02 % |
NAC Kazatomprom Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 5,62 % |
DO & CO Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802 | 5,61 % |
Titan Cement Aktie · WKN A2PBLU · ISIN BE0974338700 | 5,35 % |
Halyk Bank (REG S GDR) Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 5,13 % |
InPost Aktie · WKN A2QNEL · ISIN LU2290522684 | 4,76 % |
Theon International Aktie · WKN A3E2ZV · ISIN CY0200751713 | 4,61 % |
MOL Hungarian Oil & Gas Aktie · WKN A2DW9C · ISIN HU0000153937 | 4,49 % |
| Summe: | 54,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen 'Kaspisches Meer', 'Östliches Mittelmeer' und 'Schwarzes Meer' haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Anrainerstaaten der Drei-Seen- Regionen halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Stammdaten zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPrincipal Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen9,42 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Mittel-/Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,32 % | 10,12 % | 9,70 % | 8,95 % | 12,13 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,82 % | -2,85 % | -9,63 % | -9,63 % | -45,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.134,52 | 1.134,52 | 1.134,52 | 1.134,52 | 1.166,36 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.051,76 | 1.002,11 | 856,43 | 670,32 | 640,40 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.083,08 | 1.046,83 | 955,57 | 831,74 | 913,15 | – |
Performance-Kennzahlen zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,99 % | +9,99 % | +25,62 % | +66,53 % | +11,36 % | – |
| Relativer Return | – | -5,26 % | -19,08 % | -28,66 % | +94,86 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -1,78 % | -1,75 % | -0,93 % | +1,12 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,98 % | +19,00 % | +20,66 % | +11,85 % | -37,15 % | +11,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,36 % | +2,14 % | +1,80 % | +0,19 % | +0,20 % | – |
| Excess Return | +23,22 % | +46,34 % | +59,22 % | +11,40 % | +12,86 % | – |