Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC
- WKN
- A2N8JC
- ISIN
- LI0430825245
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,28 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093 | 5,91 % |
DO & CO Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802 | 5,45 % |
Motor Oil Hellas Aktie · WKN 794038 · ISIN GRS426003000 | 4,98 % |
Halyk Bank (REG S GDR) Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 4,79 % |
OPAP Aktie · WKN 765974 · ISIN GRS419003009 | 4,76 % |
THEON INTERN.PLC CY1 Aktie · WKN A3E2ZV · ISIN CY0200751713 | 4,39 % |
Centerra Gold Aktie · WKN A0B6PD · ISIN CA1520061021 | 4,32 % |
HELLENiQ ENERGY Aktie · WKN 914999 · ISIN GRS298343005 | 4,24 % |
NAC Kazatomprom Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 3,96 % |
Is Yatirim Menkul Aktie · WKN A0MR58 · ISIN TREISMD00011 | 3,96 % |
| Summe: | 46,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,94 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC
Fondsstrategie zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen 'Kaspisches Meer', 'Östliches Mittelmeer' und 'Schwarzes Meer' haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Anrainerstaaten der Drei-Seen- Regionen halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Stammdaten zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 941,600 EUR +2,060 EUR · +0,22 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,060 EUR · +0,22 % | 941,600 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 941,600 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,92 % | 7,22 % | 9,62 % | 7,57 % | 11,68 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -2,09 % | -9,63 % | -9,63 % | -45,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 939,54 | 939,54 | 947,70 | 947,70 | 1.166,36 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 915,15 | 888,11 | 823,58 | 658,80 | 640,40 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 925,40 | 907,67 | 886,73 | 754,23 | 896,81 | – |
Performance-Kennzahlen zu Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,67 % | +5,70 % | +13,38 % | +35,33 % | +12,19 % | – |
| Relativer Return | -2,37 % | -1,61 % | -19,50 % | -37,42 % | +109,82 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,37 % | -0,54 % | -1,79 % | -1,29 % | +1,24 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,44 % | +20,66 % | +11,85 % | -37,15 % | +11,96 % | -13,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,08 % | +1,35 % | +1,33 % | -0,18 % | +0,23 % | – |
| Excess Return | +10,64 % | +27,18 % | +33,70 % | -9,41 % | +13,69 % | – |