Rentenfonds • Renten Euroland
Ostrum Total Return Sovereign - R/A EUR ACC
- WKN
- A1XBWZ
- ISIN
- LU0935220284
• KVG
7.626,910 EUR
-5,100 EUR-0,07 %
Geld
7.626,910 EUR
Brief
7.626,910 EUR
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Fondsvolumen
44,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ostrum Total Return Sovereign - R/A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SMVL · ISIN AT0000A3QTQ6 | 20,28 % |
Frankreich EO-OAT 2010(26) Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924 | 18,26 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A18YJW · ISIN IT0005170839 | 16,21 % |
0.125% BPIFRANCE FINANCEMENT BONDS 20-27 (54451907 Anleihe · WKN A28WSW · ISIN FR0013510724 | 11,66 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5 | 8,39 % |
Frankreich EO-OAT 2017(27) Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560 | 7,22 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 5,89 % |
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877 | 4,43 % |
2.5% France Bds 24.09.26 Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 3,81 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029) Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465 | 1,24 % |
| Summe: | 97,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ostrum Total Return Sovereign - R/A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Ostrum Total Return Sovereign - R/A EUR ACC
The investment objective of the Product is to outperform the daily capitalized ESTER over its recommended minimum investment period of 12 months by more than 1% and implementing a Socially Responsible Investment (SRI) strategy. The ESTER rate (''European Short Term Rate '') represents the average of day-to-day rates in the Euro zone. The Product is actively managed. For indicative purposes only, the Product's performance may be compared to the Benchmark. In practice, the portfolio of the Product is likely to include constituents of the Benchmark, but the Investment. Manager has full discretion in the selection of the securities comprising the portfolio within the limits of the Product's investment policy. However, it does not aim to replicate that Benchmark and may therefore significantly deviate from it.
Stammdaten zu Ostrum Total Return Sovereign - R/A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDieudonné Djimi
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
- Fondsvolumen44,48 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ostrum Total Return Sovereign - R/A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,11 % | 1,15 % | 0,71 % | 1,91 % | 2,12 % | 1,96 % |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,44 % | -0,44 % | -2,83 % | -5,78 % | -7,08 % |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 52,78 % | 45,00 % | 47,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7.646,62 | 7.647,70 | 7.647,70 | 7.647,70 | 7.803,90 | 7.913,09 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7.624,62 | 7.614,17 | 7.580,54 | 7.353,15 | 7.353,15 | 7.353,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7.632,09 | 7.633,88 | 7.615,16 | 7.516,44 | 7.575,16 | 7.706,34 |
Performance-Kennzahlen zu Ostrum Total Return Sovereign - R/A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,02 % | -0,09 % | +0,57 % | +2,35 % | -1,89 % | -3,24 % |
| Relativer Return | -0,03 % | +1,88 % | +0,65 % | -3,12 % | +12,58 % | +2,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | +0,62 % | +0,05 % | -0,09 % | +0,20 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,08 % | +0,91 % | +0,12 % | +0,68 % | -3,84 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,93 % | -0,48 % | -0,84 % | +0,13 % | -0,04 % | -0,25 % |
| Excess Return | -1,36 % | -1,30 % | -4,97 % | +1,20 % | -0,39 % | -4,79 % |