Rentenfonds • Renten Euroland

Ostrum SRI Total Return Sovereign - R EUR ACC

WKN
A1XBWZ
Emittent
Natixis Investment Managers S.A.
ISIN
LU0935220284
KVG
7.394,680 EUR
+0,130 EUR+0,00 %
Geld
7.394,680 EUR
Brief
7.394,680 EUR
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Fondsvolumen
72,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,65 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,60 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716
26,12 %
Frankreich EO-OAT 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116
20,98 %
Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)
Anleihe · WKN A19Z48 · ISIN XS1815070633
17,02 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)
Anleihe · WKN A1VJX6 · ISIN NO0010732555
9,89 %
0.125% BPIFRANCE FINANCEMENT BONDS 20-27 (54451907
Anleihe · WKN A28WSW · ISIN FR0013510724
8,77 %
OSTRUM ISR CASH EONIA ACT. AU PORT. M 5D EUR ACC. ON
Fonds · WKN A3CY7M · ISIN FR0010392951
5,45 %
Schweden, Königreich SK-Loan 2014(25) Nr. 1058
Anleihe · WKN A1ZC7D · ISIN SE0005676608
1,84 %
NORDIC INV.BK 16/24 MTN1,59 %
CADES 21/24 MTN REGS1,49 %
NEW ZEAL.,G. 20/241,18 %
Summe:94,33 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - R EUR ACC

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den täglich kapitalisierten ESTER (der nur für abgesicherte Anteilsklassen an die Differenz zwischen dem Zinssatz der Anteilsklassenwährung und dem Zinssatz der Eurozone (1-Monats-Euribor) angepasst wird) während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von 12 Monaten um mehr als 1 % zu übertreffen und eine Anlagestrategie für sozial verantwortliches Investieren (Socially Responsible Investment, 'SRI') anzuwenden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit der des Vergleichsindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, aber der Anlageverwalter kann innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds die im Portfolio enthaltenen Wertpapiere nach eigenem Ermessen auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieses Referenzwerts an und kann daher erheblich von diesem abweichen. Das Produkt stellt eine Anlage in Anleihen dar. Durch die Umsetzung mehrerer Rentenstrategien zielt es darauf ab, von allen Konfigurationen von Rentenmärkten über einen Anlagehorizont von einem Jahr zu profitieren.

Stammdaten zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Brigitte Le Bris, Jean-Luc Attal ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    72,38 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - R EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - R EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - R EUR ACC