Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign - N/A EUR ACC
- WKN
- A2QJZU
- ISIN
- LU1117699402
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,45 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign - N/A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 22,80 % |
Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19Z48 · ISIN XS1815070633 | 14,92 % |
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116 | 13,93 % |
| OESTERREICH 25/25 ZO | 8,54 % |
0.125% BPIFRANCE FINANCEMENT BONDS 20-27 (54451907 Anleihe · WKN A28WSW · ISIN FR0013510724 | 7,80 % |
Frankreich EO-OAT 2017(27) Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560 | 4,88 % |
| SPANIEN 22/25 | 4,05 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2RV · ISIN ES00000127G9 | 3,79 % |
2.5% France Bds 24.09.26 Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 2,60 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A18YJW · ISIN IT0005170839 | 2,10 % |
| Summe: | 85,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | – | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign - N/A EUR ACC
Fondsstrategie zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign - N/A EUR ACC
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den täglich kapitalisierten ESTER (der nur für abgesicherte Anteilsklassen an die Differenz zwischen dem Zinssatz der Anteilsklassenwährung und dem Zinssatz der Eurozone (1-Monats-Euribor) angepasst wird) während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von 12 Monaten um mehr als 1 % zu übertreffen und eine Anlagestrategie für sozial verantwortliches Investieren (Socially Responsible Investment, 'SRI') anzuwenden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit der des Vergleichsindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, aber der Anlageverwalter kann innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds die im Portfolio enthaltenen Wertpapiere nach eigenem Ermessen auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieses Referenzwerts an und kann daher erheblich von diesem abweichen. Das Produkt stellt eine Anlage in Anleihen dar. Durch die Umsetzung mehrerer Rentenstrategien zielt es darauf ab, von allen Konfigurationen von Rentenmärkten über einen Anlagehorizont von einem Jahr zu profitieren.
Stammdaten zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign - N/A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,510 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 97,510 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 97,510 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign - N/A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,94 % | 1,04 % | 1,69 % | 2,62 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,38 % | -1,04 % | -4,78 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,66 | 97,73 | 97,73 | 99,10 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,36 | 97,22 | 94,49 | 94,36 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,50 | 97,48 | 96,73 | 96,26 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign - N/A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,16 % | +0,10 % | +3,12 % | -1,44 % | – | – |
| Relativer Return | -0,38 % | -0,57 % | -0,35 % | -9,01 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,38 % | -0,19 % | -0,03 % | -0,26 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,37 % | +0,28 % | +0,82 % | -3,73 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | -0,52 % | -0,35 % | – | – | – |
| Excess Return | -0,26 % | -2,40 % | -2,73 % | – | – | – |