Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - A EUR ACC H

WKN
A2JECR
ISIN
LU1608101579
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN
LU1608101579
129,686 EUR
-0,864 EUR-0,66 %
Geld
129,519 EUR
(390 Stk.)
Brief
130,814 EUR
(390 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - A EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
DNO3,90 %
Stena2,30 %
DNB Bank2,20 %
SFL Corporation2,10 %
Golar LNG Ltd2,00 %
Summe:12,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - A EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - A EUR ACC H

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung der bestmöglichen Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Teilfonds legt in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Instrumente an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybrid- und Wandelanleihen umfassen. Es wird erwartet, dass der Teilfonds aufgrund von Anlagen mit erhöhtem Kreditrisiko ein höheres Risiko und höhere Renditen haben wird als traditionelle Wertpapiere. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsduration des Portfolios des Teilfonds liegt bei 0 bis 4 Jahren. Der Teilfonds kann maximal 10% seines Vermögens in andere Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels oder zur Reduzierung der Risiken in Derivate. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der SFDR, da seine Anlagepolitik weitreichende ökologische, soziale und Governance-Aspekte beinhaltet.

Stammdaten zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - A EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Øyvind Hamre, Stefan Ericson, Thomas Larsen
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - A EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
5,56 %
3 Monate
3,08 %
1 Jahr
2,00 %
3 Jahre
1,68 %
5 Jahre
1,61 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,20 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
-2,20 %
3 Jahre
-4,26 %
5 Jahre
-5,43 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
86,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
130,57
3 Monate
130,57
1 Jahr
130,57
3 Jahre
130,57
5 Jahre
130,57
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
127,70
3 Monate
127,70
1 Jahr
123,34
3 Jahre
106,97
5 Jahre
94,99
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
129,35
3 Monate
129,84
1 Jahr
127,09
3 Jahre
118,30
5 Jahre
114,40
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - A EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,39 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+5,35 %
3 Jahre
+16,42 %
5 Jahre
+36,92 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,36 %
3 Monate
+5,87 %
1 Jahr
+4,18 %
3 Jahre
+21,99 %
5 Jahre
+55,43 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,36 %
3 Monate
+1,92 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,74 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,26 %
2024
+7,58 %
2023
+8,34 %
2022
-2,40 %
2021
+5,29 %
2020
-0,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,94 %
2 Jahre
+3,19 %
3 Jahre
+2,83 %
4 Jahre
+3,08 %
5 Jahre
+4,20 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,89 %
2 Jahre
+9,90 %
3 Jahre
+15,05 %
4 Jahre
+20,68 %
5 Jahre
+38,42 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - A EUR ACC H