Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - H EUR ACC H
- WKN
- A2DMMS
- ISIN
- LU1311575093
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - H EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DNO | 3,90 % |
| Stena | 2,30 % |
| DNB Bank | 2,20 % |
| SFL Corporation | 2,10 % |
| Golar LNG Ltd | 2,00 % |
| Summe: | 12,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 1,10 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 0,50 % | 1,10 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 0,50 % | 1,10 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,70 % | nein | 50,00 Mio. NOK | |
| SEK | Thesaurierend | 0,50 % | 1,10 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,70 % | nein | 50,00 Mio. SEK | |
| CHF | Thesaurierend | 0,50 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
| GBP | Thesaurierend | 0,50 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 0,50 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| NOK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 400,00 Mio. NOK |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - H EUR ACC H
Fondsstrategie zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - H EUR ACC H
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung der bestmöglichen Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Teilfonds legt in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Instrumente an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybrid- und Wandelanleihen umfassen. Es wird erwartet, dass der Teilfonds aufgrund von Anlagen mit erhöhtem Kreditrisiko ein höheres Risiko und höhere Renditen haben wird als traditionelle Wertpapiere. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsduration des Portfolios des Teilfonds liegt bei 0 bis 4 Jahren. Der Teilfonds kann maximal 10% seines Vermögens in andere Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels oder zur Reduzierung der Risiken in Derivate. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der SFDR, da seine Anlagepolitik weitreichende ökologische, soziale und Governance-Aspekte beinhaltet.
Stammdaten zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - H EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 138,060 EUR +0,063 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,063 EUR · +0,05 % | 138,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 138,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - H EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,63 % | 3,18 % | 2,01 % | 1,67 % | 1,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -2,20 % | -2,20 % | -3,12 % | -5,24 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 88,89 % | 86,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,96 | 137,96 | 137,96 | 137,96 | 137,96 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 136,53 | 134,01 | 129,38 | 110,88 | 102,04 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,37 | 136,65 | 133,79 | 124,02 | 119,45 | – |
Performance-Kennzahlen zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - H EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,07 % | +0,99 % | +6,59 % | +20,64 % | +34,76 % | – |
| Relativer Return | +1,33 % | +6,77 % | +5,11 % | +24,38 % | +50,66 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,33 % | +2,21 % | +0,42 % | +0,61 % | +0,69 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,47 % | +8,07 % | +8,83 % | -1,96 % | +5,77 % | +0,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,60 % | +3,54 % | +3,43 % | +3,41 % | +4,20 % | – |
| Excess Return | +3,21 % | +11,23 % | +18,41 % | +23,34 % | +36,71 % | – |