Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK

WKN A116S1

ISIN LU0922130215

Emittent FundRock Management Company S.A.

WKN A116S1

Emittent FundRock Management Company S.A.

ISIN LU0922130215

28.03.2023, 08:00:00 •

110,493 EUR

+0,689 EUR+0,63 %

Geld

110,493 EUR

Brief

110,493 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

0,50 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK

Wertpapiername	Anteil
Nordax Group AB Unbekannt	2,20 %
Wallenius Wilhelmsen Unbekannt	2,10 %
Kistefos Unbekannt	2,00 %
Stolt-Nielsen Unbekannt	2,00 %
BW Offshore Unbekannt	1,60 %
Summe:	9,90 %

Stand: 31.05.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0922130215 (dieser Fonds)	NOK	Thesaurierend	0,50 %	1,10 %	nein	–
LU1608101579	EUR	Thesaurierend	0,50 %	1,10 %	nein	–
LU1311574799	NOK	Thesaurierend	0,50 %	0,66 %	nein	50,00 Mio. NOK
LU1311574955	SEK	Thesaurierend	0,50 %	0,65 %	nein	50,00 Mio. SEK
LU1311575093	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,65 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1732224917	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,46 %	nein	50,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen NOK hochverzinslich

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung der bestmöglichen Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Teilfonds legt in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Instrumente an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybrid- und Wandelanleihen umfassen. Es wird erwartet, dass der Teilfonds aufgrund von Anlagen mit erhöhtem Kreditrisiko ein höheres Risiko und höhere Renditen haben wird als traditionelle Wertpapiere. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsduration des Portfolios des Teilfonds liegt bei 0 bis 4 Jahren.

Stammdaten zu Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
NOK
Auflagedatum
22. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.240,854 NOK +0,232 NOK · +0,02 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,232 NOK · +0,02 %	1.240,854 NOK 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.240,854 NOK 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	110,493 EUR +0,689 EUR · +0,63 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,689 EUR · +0,63 %	110,493 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	110,493 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK

Volatilität: 1 Monat
2,83 %
3 Monate
1,86 %
1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
2,44 %
5 Jahre
3,80 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-4,11 %
3 Jahre
-4,80 %
5 Jahre
-21,30 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
81,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.252,74
3 Monate
1.252,74
1 Jahr
1.252,74
3 Jahre
1.252,74
5 Jahre
1.252,74
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.235,30
3 Monate
1.217,68
1 Jahr
1.173,91
3 Jahre
922,54
5 Jahre
922,54
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.246,94
3 Monate
1.238,54
1 Jahr
1.210,95
3 Jahre
1.181,02
5 Jahre
1.153,46
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,83 %	1,86 %	1,98 %	2,44 %	3,80 %	–
Maximaler Verlust	-1,39 %	-1,39 %	-4,11 %	-4,80 %	-21,30 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	80,56 %	81,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.252,74	1.252,74	1.252,74	1.252,74	1.252,74	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.235,30	1.217,68	1.173,91	922,54	922,54	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.246,94	1.238,54	1.210,95	1.181,02	1.153,46	–

Performance-Kennzahlen zu Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,67 %
3 Monate
-5,88 %
1 Jahr
-14,49 %
3 Jahre
+35,32 %
5 Jahre
-1,74 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-5,55 %
2022
-5,35 %
2021
+11,03 %
2020
-5,92 %
2019
+7,60 %
2018
+1,69 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
+1,54 %
3 Jahre
+4,44 %
4 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
+0,88 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,51 %
2 Jahre
+5,16 %
3 Jahre
+35,84 %
4 Jahre
+13,86 %
5 Jahre
+17,59 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,67 %	-5,88 %	-14,49 %	+35,32 %	-1,74 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-5,55 %	-5,35 %	+11,03 %	-5,92 %	+7,60 %	+1,69 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,27 %	+1,54 %	+4,44 %	+0,79 %	+0,88 %	–
Excess Return	+2,51 %	+5,16 %	+35,84 %	+13,86 %	+17,59 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK

Fondsstrategie zu Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK

Stammdaten zu Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK

Performance-Kennzahlen zu Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK

Fondsprospekte zu Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK