Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - I EUR DIS
- WKN
- A2JR40
- ISIN
- LU1861276845
• KVG
993,982 EUR
-0,294 EUR-0,03 %
Geld
993,982 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.01.2022 Ausschüttend | 8,136 EUR |
07.10.2021 Ausschüttend | 8,136 EUR |
07.07.2021 Ausschüttend | 8,136 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nordea Bank | 2,50 % |
| SFL Corporation | 2,30 % |
| Stena | 2,30 % |
| DNO | 2,20 % |
| Golar LNG Ltd | 2,20 % |
| Summe: | 11,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - I EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - I EUR DIS
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung der bestmöglichen Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Teilfonds legt in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Instrumente an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybrid- und Wandelanleihen umfassen. Es wird erwartet, dass der Teilfonds aufgrund von Anlagen mit erhöhtem Kreditrisiko ein höheres Risiko und höhere Renditen haben wird als traditionelle Wertpapiere. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsduration des Portfolios des Teilfonds liegt bei 0 bis 4 Jahren. Der Teilfonds kann maximal 10% seines Vermögens in andere Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels oder zur Reduzierung der Risiken in Derivate. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der SFDR, da seine Anlagepolitik weitreichende ökologische, soziale und Governance-Aspekte beinhaltet.
Stammdaten zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterØyvind Hamre, Thomas Larsen, John Østreim
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleSkandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,37 % | 2,67 % | 3,52 % | 3,07 % | 2,72 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -1,43 % | -3,45 % | -3,45 % | -7,29 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.006,77 | 1.006,77 | 1.006,77 | 1.006,77 | 1.006,77 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 992,35 | 992,35 | 965,20 | 914,58 | 911,88 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 996,64 | 999,25 | 993,43 | 974,65 | 971,70 | – |
Performance-Kennzahlen zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,25 % | -0,08 % | +0,73 % | +8,68 % | +7,82 % | – |
| Relativer Return | -2,13 % | -0,95 % | +2,48 % | +8,98 % | +18,74 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,13 % | -0,32 % | +0,20 % | +0,24 % | +0,29 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,38 % | +2,01 % | +4,19 % | -4,36 % | +4,05 % | -3,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | -0,12 % | +0,30 % | +0,39 % | +0,66 % | – |
| Excess Return | -1,44 % | -0,78 % | +2,94 % | +4,58 % | +9,20 % | – |